法巴全球大趨勢基金 I (美元)

200.13美元0.64(0.32%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月4.83%
3月14.75%
1年26.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      200.13
      0.64
      0.32%
    • 2024/07/15
      199.49
      0.58
      0.29%
    • 2024/07/12
      200.07
      1.08
      0.54%
    • 2024/07/11
      198.99
      0.52
      0.26%
    • 2024/07/10
      199.51
      1.93
      0.98%
    • 2024/07/09
      197.58
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/08
      197.66
      0.34
      0.17%
    • 2024/07/05
      197.32
      0.72
      0.37%
    • 2024/07/04
      196.60
      0.36
      0.18%
    • 2024/07/03
      196.24
      1.54
      0.79%
    • 2024/07/02
      194.70
      0.66
      0.34%
    • 2024/07/01
      194.04
      0.67
      0.35%
    • 2024/06/28
      193.37
      1.06
      0.55%
    • 2024/06/27
      194.43
      0.73
      0.38%
    • 2024/06/26
      193.70
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      193.56
      1.08
      0.56%
    • 2024/06/24
      192.48
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/21
      192.43
      0.64
      0.33%
    • 2024/06/20
      193.07
      0.20
      0.10%
    • 2024/06/19
      193.27
      0.35
      0.18%
    • 2024/06/18
      192.92
      1.13
      0.59%
    • 2024/06/17
      191.79
      0.88
      0.46%
    • 2024/06/14
      190.91
      0.91
      0.47%
    • 2024/06/13
      191.82
      0.91
      0.47%
    • 2024/06/12
      192.73
      2.79
      1.47%
    • 2024/06/11
      189.94
      2.82
      1.51%
    • 2024/06/10
      187.12
      2.40
      1.27%
    • 2024/06/07
      189.52
      0.46
      0.24%
    • 2024/06/06
      189.98
      0.49
      0.26%
    • 2024/06/05
      189.49
      1.78
      0.95%

    下載歷史報價