法巴全球大趨勢基金 I (美元)

210.12美元1.03(0.49%)
2024/12/09更新
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3月11.06%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      210.12
      1.03
      0.49%
    • 2024/12/06
      211.15
      0.23
      0.11%
    • 2024/12/05
      210.92
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/04
      210.72
      1.70
      0.81%
    • 2024/12/03
      209.02
      0.73
      0.35%
    • 2024/12/02
      208.29
      0.72
      0.35%
    • 2024/11/29
      207.57
      0.92
      0.45%
    • 2024/11/28
      206.65
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/27
      206.60
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/26
      206.85
      0.82
      0.40%
    • 2024/11/25
      206.03
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/22
      205.86
      0.50
      0.24%
    • 2024/11/21
      205.36
      1.12
      0.55%
    • 2024/11/20
      204.24
      0.31
      0.15%
    • 2024/11/19
      204.55
      1.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      203.49
      0.20
      0.10%
    • 2024/11/15
      203.29
      2.72
      1.32%
    • 2024/11/14
      206.01
      0.42
      0.20%
    • 2024/11/13
      206.43
      0.38
      0.18%
    • 2024/11/12
      206.81
      1.52
      0.73%
    • 2024/11/11
      208.33
      0.47
      0.23%
    • 2024/11/08
      207.86
      0.43
      0.21%
    • 2024/11/07
      207.43
      2.22
      1.08%
    • 2024/11/06
      205.21
      2.76
      1.36%
    • 2024/11/05
      202.45
      2.16
      1.08%
    • 2024/11/04
      200.29
      2.09
      1.05%
    • 2024/10/31
      198.20
      4.23
      2.09%
    • 2024/10/30
      202.43
      1.08
      0.53%
    • 2024/10/29
      203.51
      0.17
      0.08%
    • 2024/10/28
      203.34
      0.32
      0.16%

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