法巴全球大趨勢基金 I (美元)

203.64美元1.08(0.53%)
2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      203.64
      1.08
      0.53%
    • 2024/12/20
      202.56
      1.15
      0.57%
    • 2024/12/19
      201.41
      0.92
      0.46%
    • 2024/12/18
      202.33
      5.15
      2.48%
    • 2024/12/17
      207.48
      1.41
      0.68%
    • 2024/12/16
      208.89
      0.71
      0.34%
    • 2024/12/13
      208.18
      1.28
      0.61%
    • 2024/12/12
      209.46
      0.79
      0.38%
    • 2024/12/11
      210.25
      1.57
      0.75%
    • 2024/12/10
      208.68
      1.44
      0.69%
    • 2024/12/09
      210.12
      1.03
      0.49%
    • 2024/12/06
      211.15
      0.23
      0.11%
    • 2024/12/05
      210.92
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/04
      210.72
      1.70
      0.81%
    • 2024/12/03
      209.02
      0.73
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      208.29
      0.72
      0.35%
    • 2024/11/29
      207.57
      0.92
      0.45%
    • 2024/11/28
      206.65
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/27
      206.60
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/26
      206.85
      0.82
      0.40%
    • 2024/11/25
      206.03
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/22
      205.86
      0.50
      0.24%
    • 2024/11/21
      205.36
      1.12
      0.55%
    • 2024/11/20
      204.24
      0.31
      0.15%
    • 2024/11/19
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      0.52%

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