貝萊德環球企業債券基金 I2 美元

11.90美元0.01(0.08%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.58%
1年3.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      1.04%
      1.01%
    • 三個月
      0.58%
      3.27%
      0.44%
    • 一年
      3.75%
      4.13%
      3.98%
    • 三年(年度化)
      2.35%
      4.23%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      1.01%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      -
      2.16%
      2.19%
    • 年初至今
      1.82%
      0.40%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    950.02百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2015-02-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2413.10%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 246.99%
    3. 3.Us Long Bond Jun 245.19%
    4. 4.Euro Bund Future June 245.17%
    5. 5.Euro Bobl Future June 244.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2413.10%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 246.99%
    3. 3.Us Long Bond Jun 245.19%
    4. 4.Euro Bund Future June 245.17%
    5. 5.Euro Bobl Future June 244.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -