貝萊德環球企業債券基金 I2 美元

13.06美元0.04(0.31%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.01%
1年2.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/23
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/20
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.14
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/14
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      13.10
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    • 2021/09/10
      13.11
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      0.31%
    • 2021/09/09
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/08
      13.05
      0.03
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    • 2021/09/07
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      13.09
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/31
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      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      13.09
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      0.15%
    • 2021/08/27
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      13.06
      0.03
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    • 2021/08/25
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      0.15%
    • 2021/08/24
      13.11
      0.01
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    • 2021/08/23
      13.10
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    • 2021/08/20
      13.10
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    • 2021/08/19
      13.10
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      0.08%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      13.08
      0.05
      0.38%

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