貝萊德環球企業債券基金 I2 美元

13.05美元0.03(0.23%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.41%
1年5.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2025/07/10
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/09
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/08
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2025/07/07
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/04
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/03
      13.09
      0.00
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    • 2025/07/02
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/01
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/30
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/27
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      13.05
      0.02
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    • 2025/06/25
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/20
      12.98
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/18
      13.01
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      0.31%
    • 2025/06/17
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      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
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      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
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      0.01
      0.08%
    • 2025/06/12
      13.00
      0.03
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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      0.46%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/30
      12.92
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/28
      12.86
      0.01
      0.08%

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