貝萊德環球企業債券基金 I2 美元

12.74美元0.03(0.24%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.92%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/11
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/07
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/27
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/22
      12.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/16
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/15
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      12.76
      0.02
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    • 2021/04/13
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.76
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      0.00%
    • 2021/04/09
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      0.00%
    • 2021/04/08
      12.76
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    • 2021/04/07
      12.76
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      0.31%
    • 2021/04/06
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/01
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/30
      12.64
      0.04
      0.32%

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