貝萊德環球企業債券基金 I2 美元

12.74美元0.03(0.24%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.16%

3月1.92%

1年6.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
12.74
0.03
0.24%
2021/05/11
12.77
0.01
0.08%
2021/05/10
12.78
0.03
0.23%
2021/05/07
12.81
0.01
0.08%
2021/05/06
12.80
0.01
0.08%
2021/05/05
12.79
0.01
0.08%
2021/05/04
12.78
0.02
0.16%
2021/05/03
12.76
0.00
0.00%
2021/04/30
12.76
0.00
0.00%
2021/04/29
12.76
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0.03
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2021/04/27
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0.01
0.08%
2021/04/26
12.78
0.02
0.16%
2021/04/23
12.80
0.02
0.16%
2021/04/22
12.78
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
12.78
0.02
0.16%
2021/04/20
12.76
0.02
0.16%
2021/04/19
12.78
0.04
0.31%
2021/04/16
12.82
0.06
0.47%
2021/04/15
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2021/04/13
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2021/04/01
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2021/03/31
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