Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.5%
1年6.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      0.21%
    • 三個月
      0.50%
      -
      0.69%
    • 一年
      6.70%
      -
      3.94%
    • 三年(年度化)
      9.92%
      -
      3.96%
    • 五年(年度化)
      7.99%
      -
      3.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.41%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    4,684.32百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2015-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2174.46%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2129.53%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%15.92%
    4. 4.United States Treasury Bills4.79%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2174.46%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2129.53%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%15.92%
    4. 4.United States Treasury Bills4.79%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%4.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -