野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

138.93美元0.01(0.01%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.33%
1年8.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      138.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/25
      138.92
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/24
      139.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      139.03
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/22
      138.92
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/19
      139.04
      0.40
      0.29%
    • 2024/07/18
      139.43
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/17
      139.40
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/16
      139.25
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/15
      139.22
      0.22
      0.16%
    • 2024/07/12
      139.01
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/11
      138.96
      0.43
      0.31%
    • 2024/07/10
      138.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/09
      138.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      138.45
      0.41
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      138.04
      0.47
      0.34%
    • 2024/07/03
      137.57
      0.22
      0.16%
    • 2024/07/02
      137.35
      0.24
      0.18%
    • 2024/07/01
      137.60
      0.39
      0.29%
    • 2024/06/28
      137.99
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/27
      137.95
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/26
      138.00
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/25
      138.14
      0.27
      0.20%
    • 2024/06/24
      137.87
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/21
      138.13
      0.27
      0.20%
    • 2024/06/20
      137.86
      0.27
      0.20%
    • 2024/06/18
      137.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/17
      137.56
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/14
      137.72
      0.35
      0.25%
    • 2024/06/13
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