野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

142.73美元0.04(0.03%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.78%
3月4.18%
1年12.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      142.73
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/09
      142.69
      0.31
      0.22%
    • 2024/09/06
      142.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/05
      142.41
      0.44
      0.31%
    • 2024/09/04
      141.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/03
      141.96
      0.05
      0.03%
    • 2024/08/30
      141.91
      0.10
      0.07%
    • 2024/08/29
      141.81
      0.07
      0.05%
    • 2024/08/28
      141.88
      0.46
      0.33%
    • 2024/08/27
      141.42
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/23
      141.56
      0.14
      0.10%
    • 2024/08/22
      141.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/21
      141.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/20
      141.70
      0.13
      0.09%
    • 2024/08/19
      141.57
      0.20
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      141.37
      0.22
      0.16%
    • 2024/08/15
      141.15
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/14
      141.22
      0.39
      0.28%
    • 2024/08/13
      140.83
      0.28
      0.20%
    • 2024/08/12
      140.55
      0.31
      0.22%
    • 2024/08/09
      140.24
      0.34
      0.24%
    • 2024/08/08
      139.90
      0.11
      0.08%
    • 2024/08/07
      140.00
      0.44
      0.31%
    • 2024/08/06
      140.44
      0.35
      0.25%
    • 2024/08/02
      140.79
      0.56
      0.40%
    • 2024/08/01
      140.23
      0.68
      0.49%
    • 2024/07/31
      139.54
      0.27
      0.19%
    • 2024/07/30
      139.27
      0.16
      0.12%
    • 2024/07/29
      139.11
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/26
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