野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

135.84美元0.08(0.06%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.18%
1年5.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      135.84
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/24
      135.92
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      135.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/22
      135.77
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/19
      135.51
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/18
      135.66
      0.37
      0.27%
    • 2024/04/17
      135.30
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/16
      135.52
      0.76
      0.56%
    • 2024/04/15
      136.28
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/12
      136.69
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/11
      136.66
      0.62
      0.45%
    • 2024/04/10
      137.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/09
      137.31
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/08
      137.10
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/05
      137.29
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      137.39
      0.30
      0.22%
    • 2024/04/03
      137.08
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/02
      137.15
      0.31
      0.22%
    • 2024/03/28
      137.46
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/27
      137.33
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/26
      137.26
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      137.32
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/22
      137.46
      0.35
      0.26%
    • 2024/03/21
      137.11
      0.29
      0.22%
    • 2024/03/20
      136.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/19
      136.79
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/15
      136.62
      0.33
      0.24%
    • 2024/03/14
      136.95
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/13
      137.09
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      137.02
      0.06
      0.04%

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