野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

137.72美元0.35(0.25%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月0.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      137.72
      0.35
      0.25%
    • 2024/06/13
      137.37
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/12
      137.21
      0.33
      0.24%
    • 2024/06/11
      136.88
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/10
      137.00
      0.22
      0.16%
    • 2024/06/07
      137.23
      0.23
      0.17%
    • 2024/06/06
      137.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      137.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/04
      137.49
      0.63
      0.46%
    • 2024/05/31
      136.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/30
      136.81
      0.18
      0.13%
    • 2024/05/29
      136.99
      0.33
      0.24%
    • 2024/05/28
      137.31
      0.16
      0.12%
    • 2024/05/24
      137.15
      0.27
      0.20%
    • 2024/05/23
      137.42
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      137.52
      0.25
      0.18%
    • 2024/05/21
      137.77
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/20
      137.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/17
      137.72
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/16
      137.81
      0.34
      0.25%
    • 2024/05/15
      137.47
      0.32
      0.23%
    • 2024/05/14
      137.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/13
      137.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      137.12
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/09
      136.97
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/08
      137.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      137.00
      0.69
      0.51%
    • 2024/05/03
      136.31
      0.24
      0.18%
    • 2024/05/02
      136.08
      0.17
      0.12%
    • 2024/05/01
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