野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

135.59美元0.12(0.09%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.63%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      135.59
      0.12
      0.09%
    • 2024/02/29
      135.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/28
      135.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/27
      135.49
      0.19
      0.14%
    • 2024/02/26
      135.68
      0.40
      0.30%
    • 2024/02/23
      135.28
      0.16
      0.12%
    • 2024/02/22
      135.12
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/21
      135.07
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/20
      135.01
      0.26
      0.19%
    • 2024/02/16
      134.75
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/15
      134.84
      0.41
      0.31%
    • 2024/02/14
      134.43
      0.12
      0.09%
    • 2024/02/13
      134.55
      0.14
      0.10%
    • 2024/02/12
      134.69
      0.13
      0.10%
    • 2024/02/09
      134.56
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      134.57
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/07
      134.65
      0.11
      0.08%
    • 2024/02/06
      134.54
      0.70
      0.52%
    • 2024/02/02
      135.24
      0.14
      0.10%
    • 2024/02/01
      135.38
      0.07
      0.05%
    • 2024/01/31
      135.30
      0.22
      0.17%
    • 2024/01/30
      135.08
      0.18
      0.14%
    • 2024/01/29
      134.90
      0.32
      0.24%
    • 2024/01/26
      134.58
      0.32
      0.24%
    • 2024/01/25
      134.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/24
      134.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      134.24
      0.11
      0.09%
    • 2024/01/22
      134.35
      0.39
      0.29%
    • 2024/01/19
      133.96
      0.19
      0.14%
    • 2024/01/18
      133.77
      0.01
      0.01%

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