野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

142.86美元0.43(0.3%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.74%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      142.86
      0.43
      0.30%
    • 2024/11/27
      142.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      142.43
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/25
      142.38
      0.31
      0.22%
    • 2024/11/22
      142.07
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/21
      142.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      142.01
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      141.99
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/18
      141.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      141.79
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/14
      141.92
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/13
      141.96
      0.23
      0.16%
    • 2024/11/12
      142.19
      0.18
      0.12%
    • 2024/11/08
      142.37
      0.49
      0.34%
    • 2024/11/07
      141.88
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      141.68
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/05
      141.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/04
      141.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      141.95
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/31
      141.91
      0.58
      0.41%
    • 2024/10/30
      142.49
      0.21
      0.15%
    • 2024/10/29
      142.70
      0.24
      0.17%
    • 2024/10/25
      142.93
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/24
      142.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      142.76
      0.23
      0.16%
    • 2024/10/22
      142.98
      0.51
      0.36%
    • 2024/10/21
      143.49
      0.60
      0.41%
    • 2024/10/18
      144.09
      0.49
      0.34%
    • 2024/10/17
      143.60
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/16
      143.67
      0.42
      0.29%

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