野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)

131.94美元0.06(0.05%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.97%
3月10.3%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      131.94
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/02
      132.01
      0.74
      0.56%
    • 2023/02/01
      131.27
      0.23
      0.18%
    • 2023/01/31
      131.04
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/30
      131.06
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/27
      131.10
      0.13
      0.10%
    • 2023/01/26
      131.22
      0.11
      0.09%
    • 2023/01/25
      131.11
      0.39
      0.30%
    • 2023/01/24
      130.73
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/23
      130.63
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/20
      130.69
      0.21
      0.16%
    • 2023/01/19
      130.90
      0.24
      0.19%
    • 2023/01/18
      131.15
      1.34
      1.03%
    • 2023/01/17
      129.81
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/13
      129.91
      1.14
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      128.77
      0.56
      0.44%
    • 2023/01/11
      128.20
      0.42
      0.33%
    • 2023/01/10
      127.79
      0.25
      0.19%
    • 2023/01/09
      127.54
      0.99
      0.78%
    • 2023/01/06
      126.55
      0.32
      0.25%
    • 2023/01/05
      126.24
      0.27
      0.22%
    • 2023/01/04
      126.51
      0.81
      0.65%
    • 2023/01/03
      125.69
      0.96
      0.77%
    • 2022/12/30
      124.73
      0.15
      0.12%
    • 2022/12/29
      124.88
      0.49
      0.39%
    • 2022/12/23
      125.37
      0.20
      0.16%
    • 2022/12/22
      125.57
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/21
      125.59
      0.25
      0.20%
    • 2022/12/20
      125.34
      0.77
      0.61%
    • 2022/12/19
      126.11
      0.37
      0.29%

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