群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

12.52離岸人民幣0.02(0.12%)
2025/02/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月5.39%
1年8.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      -
      3.56%
    • 三個月
      5.39%
      -
      0.81%
    • 一年
      8.77%
      -
      12.25%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      -
      5.14%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      -
      7.43%
    • 十年(年度化)
      5.85%
      -
      6.64%
    • 年初至今
      1.05%
      -
      3.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    35.81百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.16%
    2. 2.中東2.46%
    3. 3.英國1.69%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技48.88%
    2. 2.金融服務11.14%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.公用6.77%
    5. 5.房地產4.91%
    前五大持股
    1. 1.Texas Instruments Inc5.19%
    2. 2.Analog Devices Inc5.16%
    3. 3.NextEra Energy Inc4.70%
    4. 4.The Home Depot Inc4.51%
    5. 5.Broadcom Inc4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.16%
    2. 2.中東2.46%
    3. 3.英國1.69%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Texas Instruments Inc5.19%
    2. 2.Analog Devices Inc5.16%
    3. 3.NextEra Energy Inc4.70%
    4. 4.The Home Depot Inc4.51%
    5. 5.Broadcom Inc4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技48.88%
    2. 2.金融服務11.14%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.公用6.77%
    5. 5.房地產4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明