群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

13.06離岸人民幣0.11(0.86%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月5.11%
3月29.83%
1年11.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      13.06
      0.11
      0.86%
    • 2025/07/03
      13.18
      0.06
      0.48%
    • 2025/07/02
      13.11
      0.07
      0.55%
    • 2025/07/01
      13.04
      0.10
      0.78%
    • 2025/06/30
      13.14
      0.08
      0.60%
    • 2025/06/27
      13.07
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      13.07
      0.19
      1.49%
    • 2025/06/25
      12.88
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/24
      12.86
      0.23
      1.81%
    • 2025/06/23
      12.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      12.62
      0.05
      0.36%
    • 2025/06/18
      12.66
      0.14
      1.10%
    • 2025/06/17
      12.53
      0.09
      0.70%
    • 2025/06/16
      12.61
      0.21
      1.65%
    • 2025/06/13
      12.41
      0.16
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      12.57
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/11
      12.50
      0.08
      0.60%
    • 2025/06/10
      12.43
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/09
      12.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      12.47
      0.09
      0.73%
    • 2025/06/05
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/04
      12.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/03
      12.44
      0.13
      1.02%
    • 2025/06/02
      12.31
      0.13
      1.11%
    • 2025/05/29
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
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      0.07
      0.61%
    • 2025/05/27
      12.24
      0.20
      1.69%
    • 2025/05/23
      12.04
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/22
      12.07
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/21
      12.08
      0.13
      1.06%

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