群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

11.91離岸人民幣0.09(0.79%)

2025/03/07更新

績效 /

1月4.78%

3月7.25%

1年0.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.91
0.09
0.79%
2025/03/06
11.82
0.27
2.20%
2025/03/05
12.08
0.13
1.11%
2025/03/04
11.95
0.16
1.29%
2025/03/03
12.11
0.00
0.02%
2025/02/27
12.11
0.24
1.96%
2025/02/26
12.35
0.08
0.64%
2025/02/25
12.27
0.05
0.41%
2025/02/24
12.32
0.11
0.91%
2025/02/21
12.43
0.23
1.83%
2025/02/20
12.66
0.07
0.54%
2025/02/19
12.73
0.03
0.20%
2025/02/18
12.71
0.15
1.19%
2025/02/14
12.56
0.02
0.16%
2025/02/13
12.58
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
12.56
0.09
0.70%
2025/02/11
12.64
0.06
0.45%
2025/02/10
12.70
0.15
1.21%
2025/02/07
12.55
0.12
0.95%
2025/02/06
12.67
0.05
0.39%
2025/02/05
12.62
0.10
0.79%
2025/02/04
12.52
0.02
0.12%
2025/02/03
12.54
0.31
2.43%
2025/01/24
12.85
0.18
1.38%
2025/01/23
13.03
0.06
0.46%
2025/01/22
12.97
0.09
0.67%
2025/01/21
12.88
0.07
0.53%
2025/01/17
12.82
0.17
1.35%
2025/01/16
12.64
0.03
0.25%
2025/01/15
12.61
0.26
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