群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

11.80離岸人民幣0.08(0.65%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.55%

3月1.58%

1年20.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
11.80
0.08
0.65%
2021/09/22
11.72
0.01
0.07%
2021/09/17
11.72
0.06
0.50%
2021/09/16
11.77
0.02
0.13%
2021/09/15
11.76
0.02
0.20%
2021/09/14
11.74
0.03
0.24%
2021/09/13
11.76
0.04
0.30%
2021/09/10
11.73
0.11
0.89%
2021/09/09
11.83
0.08
0.70%
2021/09/08
11.92
0.06
0.50%
2021/09/07
11.98
0.06
0.49%
2021/09/03
12.04
0.05
0.42%
2021/09/02
12.09
0.04
0.35%
2021/09/01
12.04
0.00
0.02%
2021/08/31
12.04
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
12.06
0.02
0.20%
2021/08/27
12.03
0.06
0.49%
2021/08/26
11.98
0.04
0.32%
2021/08/25
12.01
0.01
0.07%
2021/08/24
12.01
0.02
0.16%
2021/08/23
12.03
0.08
0.71%
2021/08/20
11.94
0.06
0.51%
2021/08/19
11.88
0.05
0.43%
2021/08/18
11.93
0.09
0.78%
2021/08/17
12.03
0.00
0.01%
2021/08/16
12.03
0.01
0.11%
2021/08/13
12.04
0.03
0.28%
2021/08/12
12.01
0.04
0.33%
2021/08/11
11.97
0.04
0.31%
2021/08/10
11.93
0.02
0.18%

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