群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

13.06離岸人民幣0.11(0.86%)

2025/07/07更新

績效 /

1月5.11%

3月29.83%

1年11.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
13.06
0.11
0.86%
2025/07/03
13.18
0.06
0.48%
2025/07/02
13.11
0.07
0.55%
2025/07/01
13.04
0.10
0.78%
2025/06/30
13.14
0.08
0.60%
2025/06/27
13.07
0.00
0.02%
2025/06/26
13.07
0.19
1.49%
2025/06/25
12.88
0.02
0.14%
2025/06/24
12.86
0.23
1.81%
2025/06/23
12.63
0.01
0.10%
2025/06/20
12.62
0.05
0.36%
2025/06/18
12.66
0.14
1.10%
2025/06/17
12.53
0.09
0.70%
2025/06/16
12.61
0.21
1.65%
2025/06/13
12.41
0.16
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
12.57
0.07
0.56%
2025/06/11
12.50
0.08
0.60%
2025/06/10
12.43
0.04
0.28%
2025/06/09
12.46
0.00
0.04%
2025/06/06
12.47
0.09
0.73%
2025/06/05
12.38
0.05
0.41%
2025/06/04
12.43
0.01
0.05%
2025/06/03
12.44
0.13
1.02%
2025/06/02
12.31
0.13
1.11%
2025/05/29
12.18
0.01
0.09%
2025/05/28
12.16
0.07
0.61%
2025/05/27
12.24
0.20
1.69%
2025/05/23
12.04
0.04
0.31%
2025/05/22
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