群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

11.49離岸人民幣0.05(0.44%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月3.59%
3月6.32%
1年26.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/20
      11.44
      0.11
      0.96%
    • 2021/04/19
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/16
      11.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      11.59
      0.09
      0.81%
    • 2021/04/14
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/13
      11.53
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/12
      11.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/09
      11.49
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/08
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      11.44
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/01
      11.41
      0.09
      0.83%
    • 2021/03/31
      11.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      11.33
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/26
      11.28
      0.16
      1.45%
    • 2021/03/25
      11.12
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/24
      11.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/23
      11.11
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/22
      11.16
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/19
      11.13
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/18
      11.18
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/17
      11.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/16
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/15
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      11.21
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/11
      11.18
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/10
      11.15
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/09
      11.11
      0.01
      0.11%

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