群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

11.49離岸人民幣0.05(0.44%)

2021/04/21更新

績效 /

1月3.59%

3月6.32%

1年26.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
11.49
0.05
0.44%
2021/04/20
11.44
0.11
0.96%
2021/04/19
11.55
0.06
0.52%
2021/04/16
11.61
0.02
0.20%
2021/04/15
11.59
0.09
0.81%
2021/04/14
11.50
0.03
0.25%
2021/04/13
11.53
0.05
0.45%
2021/04/12
11.48
0.02
0.15%
2021/04/09
11.49
0.03
0.30%
2021/04/08
11.46
0.03
0.28%
2021/04/07
11.43
0.02
0.16%
2021/04/06
11.44
0.03
0.28%
2021/04/01
11.41
0.09
0.83%
2021/03/31
11.32
0.01
0.13%
2021/03/30
11.33
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/29
11.32
0.04
0.36%
2021/03/26
11.28
0.16
1.45%
2021/03/25
11.12
0.03
0.28%
2021/03/24
11.08
0.03
0.25%
2021/03/23
11.11
0.04
0.39%
2021/03/22
11.16
0.02
0.21%
2021/03/19
11.13
0.05
0.46%
2021/03/18
11.18
0.05
0.46%
2021/03/17
11.24
0.02
0.16%
2021/03/16
11.22
0.00
0.04%
2021/03/15
11.22
0.01
0.07%
2021/03/12
11.21
0.03
0.31%
2021/03/11
11.18
0.03
0.30%
2021/03/10
11.15
0.04
0.32%
2021/03/09
11.11
0.01
0.11%

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