群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

13.95離岸人民幣0.15(1.12%)

2025/12/10更新

績效 /

1月1.59%

3月1.57%

1年15.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/10
13.95
0.15
1.12%
2025/12/09
13.80
0.02
0.17%
2025/12/08
13.78
0.04
0.27%
2025/12/05
13.74
0.00
0.00%
2025/12/04
13.74
0.09
0.68%
2025/12/03
13.65
0.01
0.09%
2025/12/02
13.66
0.00
0.03%
2025/12/01
13.66
0.05
0.35%
2025/11/28
13.71
0.07
0.53%
2025/11/26
13.64
0.15
1.11%
2025/11/25
13.49
0.10
0.78%
2025/11/24
13.38
0.12
0.89%
2025/11/21
13.27
0.20
1.50%
2025/11/20
13.07
0.22
1.63%
2025/11/19
13.29
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
13.28
0.14
1.01%
2025/11/17
13.41
0.23
1.65%
2025/11/14
13.64
0.01
0.06%
2025/11/13
13.63
0.24
1.73%
2025/11/12
13.87
0.10
0.75%
2025/11/11
13.76
0.02
0.12%
2025/11/10
13.78
0.10
0.71%
2025/11/07
13.68
0.05
0.35%
2025/11/06
13.64
0.07
0.48%
2025/11/05
13.70
0.10
0.72%
2025/11/04
13.61
0.13
0.95%
2025/11/03
13.74
0.02
0.11%
2025/10/31
13.75
0.02
0.18%
2025/10/30
13.78
0.10
0.70%
2025/10/29
13.87
0.04
0.29%

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