群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)

13.1離岸人民幣0.16(1.2%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.96%
1年4.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      1.85%
    • 三個月
      2.96%
      -
      7.55%
    • 一年
      4.81%
      -
      14.46%
    • 三年(年度化)
      1.49%
      -
      6.21%
    • 五年(年度化)
      6.53%
      -
      9.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.73%
    • 年初至今
      1.52%
      -
      4.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    35.75百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-01-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.83%
    2. 2.歐元區21.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.09%
    4. 4.英國3.75%
    5. 5.日本0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.55%
    2. 2.金融服務17.00%
    3. 3.防守性消費12.83%
    4. 4.科技11.02%
    5. 5.電訊服務8.89%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.34%
    2. 2.Walmart Inc3.34%
    3. 3.Merck & Co Inc3.15%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.11%
    5. 5.Coca-Cola Co3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.83%
    2. 2.歐元區21.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.09%
    4. 4.英國3.75%
    5. 5.日本0.66%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.34%
    2. 2.Walmart Inc3.34%
    3. 3.Merck & Co Inc3.15%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.11%
    5. 5.Coca-Cola Co3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.55%
    2. 2.金融服務17.00%
    3. 3.防守性消費12.83%
    4. 4.科技11.02%
    5. 5.電訊服務8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -