群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)

13.02離岸人民幣0.11(0.84%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.69%
1年6.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.02
      0.11
      0.84%
    • 2021/03/03
      13.13
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      13.16
      0.16
      1.20%
    • 2021/02/26
      13.00
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/25
      13.10
      0.16
      1.20%
    • 2021/02/24
      13.26
      0.13
      0.99%
    • 2021/02/23
      13.13
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/22
      13.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      13.16
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/18
      13.12
      0.08
      0.63%
    • 2021/02/17
      13.20
      0.14
      1.06%
    • 2021/02/09
      13.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/08
      13.08
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/05
      13.03
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/04
      12.92
      0.10
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.83
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/02
      12.79
      0.14
      1.08%
    • 2021/02/01
      12.65
      0.11
      0.86%
    • 2021/01/29
      12.54
      0.25
      1.97%
    • 2021/01/28
      12.80
      0.15
      1.18%
    • 2021/01/27
      12.65
      0.35
      2.66%
    • 2021/01/26
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      13.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      13.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.00
      0.09
      0.66%
    • 2021/01/20
      13.09
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/19
      13.04
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/15
      12.95
      0.11
      0.81%
    • 2021/01/14
      13.05
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/13
      13.01
      0.00
      0.01%

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