群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)

14.40離岸人民幣0.02(0.13%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.41%
1年15.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      14.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/15
      14.38
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/14
      14.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/13
      14.39
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/10
      14.35
      0.13
      0.89%
    • 2021/09/09
      14.48
      0.10
      0.70%
    • 2021/09/08
      14.58
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/07
      14.65
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/03
      14.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      14.74
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/01
      14.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/30
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/27
      14.67
      0.07
      0.49%
    • 2021/08/26
      14.60
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      14.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
      14.66
      0.10
      0.71%
    • 2021/08/20
      14.56
      0.07
      0.51%
    • 2021/08/19
      14.48
      0.06
      0.43%
    • 2021/08/18
      14.55
      0.11
      0.78%
    • 2021/08/17
      14.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      14.66
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/13
      14.68
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/12
      14.64
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/11
      14.59
      0.05
      0.31%
    • 2021/08/10
      14.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/09
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/06
      14.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/05
      14.57
      0.05
      0.35%

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