第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣

11.89離岸人民幣0(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.44%
1年1.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      -
    • 三個月
      0.44%
      -
      -
    • 一年
      1.73%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.57%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    60.77百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用或投資於中華民國境內及境外銀 行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七 十以上;且運用或投資於人民幣計價之資產總額應達本基金淨資產價值之百分 之六十(含)以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents99.86%
    2. 2.Other Assets And Liabilities0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents99.86%
    2. 2.Other Assets And Liabilities0.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -