安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.27離岸人民幣0.02(0.15%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.58%
1年3.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      1.03%
      -
    • 三個月
      0.58%
      0.41%
      -
    • 一年
      3.53%
      1.06%
      -
    • 三年(年度化)
      1.13%
      3.42%
      -
    • 五年(年度化)
      0.72%
      1.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      -
    • 年初至今
      1.72%
      4.66%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    378.25百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.加拿大0.03%
    3. 3.歐元區0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.08%
    2. 2.能源0.05%
    3. 3.基本物料0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.房地產0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.50%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.02%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.76%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.56%
    5. 5.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.加拿大0.03%
    3. 3.歐元區0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.50%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.02%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.76%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-MInc-USD5.56%
    5. 5.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.08%
    2. 2.能源0.05%
    3. 3.基本物料0.04%
    4. 4.電訊服務0.03%
    5. 5.房地產0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -