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績效 /
1月
0.36%
3月
3.96%
1年
4.4%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.28%
-
-
一個月
0.36%
0.09%
-
三個月
3.96%
7.24%
-
一年
4.40%
7.85%
-
三年(年度化)
4.32%
5.40%
-
五年(年度化)
6.49%
8.83%
-
十年(年度化)
-
6.36%
-
年初至今
1.19%
0.09%
-
更多績效表現
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基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.19%
基金規模
636.23百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-01-27
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.35%
2.
英國
0.02%
3.
歐元區
0.01%
前五大大行業比重
1.
公用
0.19%
2.
能源
0.05%
3.
工業
0.03%
4.
金融服務
0.03%
5.
電訊服務
0.02%
前五大持股
1.
PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc
17.60%
2.
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc
16.41%
3.
Fidelity European Hi Yld A-MInc(G)-EUR
7.80%
4.
Invesco Global High Income A USD FixMD
5.66%
5.
AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR
5.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.3
-
月報酬標準差
11.86
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.35%
2.
英國
0.02%
3.
歐元區
0.01%
前五大持股
1.
PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc
17.60%
2.
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc
16.41%
3.
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Invesco Global High Income A USD FixMD
5.66%
5.
AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR
5.47%
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1.
公用
0.19%
2.
能源
0.05%
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工業
0.03%
4.
金融服務
0.03%
5.
電訊服務
0.02%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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