安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.09離岸人民幣0.07(0.59%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.79%
3月7.46%
1年10.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      0.06%
      -
    • 三個月
      7.46%
      5.72%
      -
    • 一年
      10.73%
      10.96%
      -
    • 三年(年度化)
      1.05%
      1.58%
      -
    • 五年(年度化)
      0.72%
      2.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.81%
      -
    • 年初至今
      11.19%
      10.18%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.19%
    基金規模
    531.75百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.49%
    2. 2.拉丁美洲0.03%
    3. 3.歐元區0.02%
    4. 4.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.17%
    2. 2.電訊服務0.05%
    3. 3.公用0.05%
    4. 4.基本物料0.04%
    5. 5.房地產0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc14.64%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD10.23%
    3. 3.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc9.32%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Ad USD6.91%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.49%
    2. 2.拉丁美洲0.03%
    3. 3.歐元區0.02%
    4. 4.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc14.64%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD10.23%
    3. 3.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc9.32%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Ad USD6.91%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD6.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.17%
    2. 2.電訊服務0.05%
    3. 3.公用0.05%
    4. 4.基本物料0.04%
    5. 5.房地產0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -