安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.11離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.95%
1年7.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      1.07%
      -
    • 三個月
      3.95%
      2.56%
      -
    • 一年
      7.95%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.88%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.72%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      -
    • 年初至今
      0.38%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    357.69百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.06%
    2. 2.健康護理0.05%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD14.95%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.31%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.95%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.56%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD14.95%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.31%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.95%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.56%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.06%
    2. 2.健康護理0.05%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -