安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.32離岸人民幣0.03(0.24%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.89%
1年7.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      1.07%
      -
    • 三個月
      0.89%
      2.56%
      -
    • 一年
      7.41%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.43%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      -
    • 年初至今
      1.93%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    359.15百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.15%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.周期性消費0.45%
    3. 3.金融服務0.30%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.工業0.19%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.10%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.68%
    3. 3.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.34%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.13%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD10.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.15%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.10%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.68%
    3. 3.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.34%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.13%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD10.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.周期性消費0.45%
    3. 3.金融服務0.30%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.工業0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -