安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.64離岸人民幣0(0.02%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.12%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      12.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      12.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/22
      12.62
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/21
      12.59
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/20
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      12.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      12.64
      0.06
      0.50%
    • 2023/11/13
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      12.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      12.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      12.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/07
      12.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/06
      12.59
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      12.58
      0.10
      0.82%
    • 2023/11/02
      12.48
      0.09
      0.73%
    • 2023/11/01
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/31
      12.36
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/30
      12.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      12.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/25
      12.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/24
      12.33
      0.05
      0.44%
    • 2023/10/23
      12.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/20
      12.29
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/18
      12.35
      0.04
      0.29%
    • 2023/10/17
      12.39
      0.03
      0.21%
    • 2023/10/16
      12.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/13
      12.42
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價