安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.10離岸人民幣0.03(0.28%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.99%

3月0.14%

1年7.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
12.10
0.03
0.28%
2023/03/28
12.07
0.01
0.08%
2023/03/27
12.08
0.02
0.13%
2023/03/24
12.06
0.03
0.29%
2023/03/23
12.10
0.01
0.08%
2023/03/22
12.11
0.04
0.33%
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0.01
0.12%
2023/03/13
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0.08
0.63%
2023/03/10
12.17
0.04
0.32%
2023/03/09
12.21
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
12.24
0.03
0.20%
2023/03/07
12.27
0.00
0.01%
2023/03/06
12.27
0.05
0.40%
2023/03/03
12.22
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0.38%
2023/03/02
12.18
0.02
0.18%
2023/03/01
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