安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.10離岸人民幣0.03(0.28%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.14%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      12.10
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/28
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/27
      12.08
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/24
      12.06
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/23
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/22
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/21
      12.07
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/20
      12.01
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/17
      12.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      12.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      12.06
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/14
      12.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      12.10
      0.08
      0.63%
    • 2023/03/10
      12.17
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/09
      12.21
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      12.24
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/07
      12.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      12.27
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/03
      12.22
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/02
      12.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/01
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      12.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      12.19
      0.04
      0.32%
    • 2023/02/22
      12.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      12.16
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/17
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/16
      12.26
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/15
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      12.29
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/13
      12.30
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價