安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.45離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.17%
1年7.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      13.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      13.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/11
      13.42
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/10
      13.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      13.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
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      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
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      0.18%
    • 2024/07/03
      13.34
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      0.16%
    • 2024/07/02
      13.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      13.31
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      0.13%
    • 2024/06/28
      13.32
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    • 2024/06/27
      13.32
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    • 2024/06/26
      13.32
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    • 2024/06/25
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      0.01%
    • 2024/06/24
      13.33
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      13.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      13.24
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