安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.24離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.72%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      12.23
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/22
      12.18
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/21
      12.16
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/18
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      12.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      12.14
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/14
      12.11
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/11
      12.09
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/10
      12.11
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/09
      12.05
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/08
      12.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      12.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      12.09
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      12.10
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/02
      12.16
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      0.19%
    • 2022/11/01
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/27
      12.12
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/26
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/25
      12.06
      0.06
      0.48%
    • 2022/10/24
      12.00
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/21
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/20
      11.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/19
      12.00
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    • 2022/10/18
      12.02
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    • 2022/10/17
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/14
      11.92
      0.02
      0.17%

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