安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.44離岸人民幣0.02(0.12%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.2%
1年17.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      13.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/06
      13.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      13.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      13.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/03
      13.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      13.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      13.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      13.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/22
      13.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      13.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/19
      13.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      13.45
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      13.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      13.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/09
      13.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      13.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      13.41
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/01
      13.39
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/31
      13.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/30
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      13.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      13.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      13.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      13.32
      0.02
      0.14%

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