安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.65離岸人民幣0.07(0.48%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      13.65
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/18
      13.72
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/17
      13.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      13.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      13.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/12
      13.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      13.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      13.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      13.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      13.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      13.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/04
      13.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      13.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      13.71
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      13.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      13.68
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/22
      13.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      13.65
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      0.02%
    • 2024/11/20
      13.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      13.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/18
      13.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      13.63
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      0.21%
    • 2024/11/14
      13.66
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      0.05%
    • 2024/11/13
      13.67
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      0.10%
    • 2024/11/12
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      0.01%
    • 2024/11/08
      13.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/07
      13.65
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      0.24%
    • 2024/11/06
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