安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.55離岸人民幣0(0.02%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.16%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/25
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      13.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      13.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      13.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/15
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      13.54
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/13
      13.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      13.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/08
      13.54
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/07
      13.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      13.55
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/05
      13.58
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      13.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      13.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      13.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      13.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      13.62
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/27
      13.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      13.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      13.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/22
      13.66
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/17
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      13.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      13.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      13.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      13.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      13.68
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價