安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

12.59離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.84%
3月0.31%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      12.60
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      12.58
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/04
      12.59
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/03
      12.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      12.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      12.54
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/29
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/28
      12.43
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/27
      12.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      12.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      12.36
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/21
      12.31
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/20
      12.25
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.20
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/18
      12.17
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/15
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      12.11
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/13
      12.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      12.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      12.14
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/08
      12.12
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/07
      12.08
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/06
      12.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      12.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      12.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      12.02
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/29
      12.09
      0.07
      0.59%
    • 2022/06/28
      12.17
      0.04
      0.29%

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