安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.58離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/10/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      13.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/08
      13.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/07
      13.59
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/04
      13.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/01
      13.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      13.62
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      0.04%
    • 2024/09/27
      13.62
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    • 2024/09/26
      13.61
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    • 2024/09/25
      13.63
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      0.02%
    • 2024/09/24
      13.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/23
      13.64
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      0.02%
    • 2024/09/20
      13.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      13.64
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/18
      13.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/16
      13.59
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/12
      13.55
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      13.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      13.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/09
      13.54
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      0.04%
    • 2024/09/06
      13.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      13.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      13.52
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      0.11%
    • 2024/09/03
      13.54
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      0.03%
    • 2024/08/30
      13.53
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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