聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)

13.14美元0.03(0.23%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.21%
3月4.53%
1年3.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      -
      9.79%
    • 三個月
      4.53%
      -
      11.47%
    • 一年
      3.87%
      -
      9.82%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      -
      4.08%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      -
      10.57%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      -
      7.41%
    • 年初至今
      3.49%
      -
      12.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    2,084.40百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2015-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.55%
    2. 2.歐元區5.54%
    3. 3.英國3.75%
    4. 4.新興亞洲3.00%
    5. 5.已開發亞洲2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.23%
    2. 2.金融服務9.23%
    3. 3.周期性消費5.76%
    4. 4.健康護理5.49%
    5. 5.工業5.37%
    前五大持股
    1. 1.AB American Income SA USD13.54%
    2. 2.AB Global Plus Fixed Income SA USD8.36%
    3. 3.AB Low Volatility Eq SD USD7.89%
    4. 4.AB Select US Equity S USD6.40%
    5. 5.AB American Growth SP USD6.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.55%
    2. 2.歐元區5.54%
    3. 3.英國3.75%
    4. 4.新興亞洲3.00%
    5. 5.已開發亞洲2.80%
    前五大持股
    1. 1.AB American Income SA USD13.54%
    2. 2.AB Global Plus Fixed Income SA USD8.36%
    3. 3.AB Low Volatility Eq SD USD7.89%
    4. 4.AB Select US Equity S USD6.40%
    5. 5.AB American Growth SP USD6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.23%
    2. 2.金融服務9.23%
    3. 3.周期性消費5.76%
    4. 4.健康護理5.49%
    5. 5.工業5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -