富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)

16.81美元0.06(0.36%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.15%
1年3.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.58%
      0.90%
    • 三個月
      1.15%
      4.69%
      1.40%
    • 一年
      3.20%
      0.36%
      3.47%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      5.57%
      2.81%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.06%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      2.17%
      0.88%
      1.00%
    • 年初至今
      0.89%
      2.77%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    4,020.87百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%9.86%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 248.04%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 244.76%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%9.86%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 248.04%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 244.76%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%4.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -