富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)

16.11美元0.04(0.25%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.54%
3月1%
1年2.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      16.11
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/25
      16.15
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/24
      16.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      16.22
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/19
      16.28
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/18
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/17
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/16
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/15
      16.44
      0.06
      0.36%
    • 2023/05/12
      16.50
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/11
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2023/05/10
      16.49
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/09
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/08
      16.45
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      16.49
      0.13
      0.78%
    • 2023/05/04
      16.62
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/03
      16.57
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/02
      16.52
      0.11
      0.67%
    • 2023/05/01
      16.41
      0.11
      0.67%
    • 2023/04/28
      16.52
      0.07
      0.43%
    • 2023/04/27
      16.45
      0.08
      0.48%
    • 2023/04/26
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/25
      16.55
      0.10
      0.61%
    • 2023/04/24
      16.45
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/21
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/20
      16.43
      0.09
      0.55%
    • 2023/04/19
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2023/04/18
      16.40
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/17
      16.38
      0.05
      0.30%

    下載歷史報價