富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)

16.59美元0.04(0.24%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.73%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      16.59
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/16
      16.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      16.63
      0.12
      0.73%
    • 2024/05/14
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/10
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      16.50
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/07
      16.56
      0.08
      0.49%
    • 2024/05/06
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/03
      16.46
      0.10
      0.61%
    • 2024/05/02
      16.36
      0.07
      0.43%
    • 2024/05/01
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      16.28
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/29
      16.31
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      16.27
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/25
      16.23
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/24
      16.28
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/23
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/22
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      16.31
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/18
      16.27
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/17
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/16
      16.25
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/15
      16.28
      0.13
      0.79%
    • 2024/04/12
      16.41
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/11
      16.35
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/10
      16.41
      0.16
      0.97%
    • 2024/04/09
      16.57
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/08
      16.50
      0.05
      0.30%

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