富達基金－美元債券基金 (Y股累計美元)

16.92美元0.05(0.3%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.74%
3月3.7%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      16.92
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/27
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/26
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/24
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/23
      16.90
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/20
      16.96
      0.07
      0.41%
    • 2024/12/19
      16.89
      0.17
      1.00%
    • 2024/12/18
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/16
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      17.07
      0.08
      0.47%
    • 2024/12/12
      17.15
      0.08
      0.46%
    • 2024/12/11
      17.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/09
      17.26
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      17.30
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/05
      17.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/02
      17.26
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/29
      17.22
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/28
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      17.18
      0.08
      0.47%
    • 2024/11/26
      17.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      17.11
      0.11
      0.65%
    • 2024/11/22
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/20
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/19
      17.03
      0.07
      0.41%

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