富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)

18.49美元0.03(0.16%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.07%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/28
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/26
      18.51
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/23
      18.45
      0.08
      0.43%
    • 2021/07/22
      18.53
      0.08
      0.43%
    • 2021/07/21
      18.45
      0.07
      0.38%
    • 2021/07/20
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/19
      18.54
      0.09
      0.49%
    • 2021/07/16
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      18.46
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/14
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/09
      18.41
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/07
      18.46
      0.07
      0.38%
    • 2021/07/06
      18.39
      0.07
      0.38%
    • 2021/07/05
      18.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      18.31
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/01
      18.27
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/30
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/29
      18.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      18.26
      0.06
      0.33%
    • 2021/06/25
      18.20
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/24
      18.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      18.23
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/22
      18.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      18.26
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/18
      18.29
      0.07
      0.38%

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