富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)

16.12美元0.01(0.06%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.06%
1年12.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/02
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/01
      16.09
      0.22
      1.39%
    • 2022/11/30
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/29
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/28
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      15.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/23
      15.90
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/22
      15.84
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/21
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/17
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/16
      15.83
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/15
      15.76
      0.09
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      15.67
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/11
      15.70
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/10
      15.61
      0.24
      1.56%
    • 2022/11/09
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/08
      15.35
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/07
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/04
      15.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      15.30
      0.12
      0.78%
    • 2022/11/02
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/01
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/28
      15.41
      0.06
      0.39%
    • 2022/10/27
      15.47
      0.09
      0.59%
    • 2022/10/26
      15.38
      0.07
      0.46%
    • 2022/10/25
      15.31
      0.11
      0.72%

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