富達基金-美元債券基金 (Y股累計美元)

16.30美元0.1(0.62%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.31%
3月0.37%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      16.30
      0.10
      0.62%
    • 2023/11/30
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/29
      16.22
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/28
      16.15
      0.08
      0.50%
    • 2023/11/27
      16.07
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/24
      16.00
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/23
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/21
      16.07
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/20
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/17
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/16
      15.98
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/15
      15.91
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/14
      15.98
      0.20
      1.27%
    • 2023/11/13
      15.78
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      15.80
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/09
      15.86
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/08
      15.89
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/07
      15.82
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/06
      15.78
      0.08
      0.50%
    • 2023/11/03
      15.86
      0.16
      1.02%
    • 2023/11/02
      15.70
      0.13
      0.84%
    • 2023/11/01
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2023/10/31
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/30
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/27
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/26
      15.49
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/25
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2023/10/24
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2023/10/23
      15.49
      0.05
      0.32%

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