富達基金－美元債券基金 (Y股累計美元)

16.11美元0.04(0.25%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.54%

3月1%

1年2.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
16.11
0.04
0.25%
2023/05/25
16.15
0.06
0.37%
2023/05/24
16.21
0.00
0.00%
2023/05/23
16.21
0.01
0.06%
2023/05/22
16.22
0.06
0.37%
2023/05/19
16.28
0.02
0.12%
2023/05/18
16.30
0.06
0.37%
2023/05/17
16.36
0.01
0.06%
2023/05/16
16.37
0.07
0.43%
2023/05/15
16.44
0.06
0.36%
2023/05/12
16.50
0.05
0.30%
2023/05/11
16.55
0.06
0.36%
2023/05/10
16.49
0.07
0.43%
2023/05/09
16.42
0.03
0.18%
2023/05/08
16.45
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
16.49
0.13
0.78%
2023/05/04
16.62
0.05
0.30%
2023/05/03
16.57
0.05
0.30%
2023/05/02
16.52
0.11
0.67%
2023/05/01
16.41
0.11
0.67%
2023/04/28
16.52
0.07
0.43%
2023/04/27
16.45
0.08
0.48%
2023/04/26
16.53
0.02
0.12%
2023/04/25
16.55
0.10
0.61%
2023/04/24
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0.24%
2023/04/21
16.41
0.02
0.12%
2023/04/20
16.43
0.09
0.55%
2023/04/19
16.34
0.06
0.37%
2023/04/18
16.40
0.02
0.12%
2023/04/17
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0.05
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