富達基金－美元債券基金 (Y股累計美元)

17.69美元0.01(0.06%)
2024/09/17更新
績效 / 
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3月5.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      17.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/16
      17.70
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/13
      17.66
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/12
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/11
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      17.66
      0.06
      0.34%
    • 2024/09/09
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/06
      17.62
      0.09
      0.51%
    • 2024/09/05
      17.53
      0.05
      0.29%
    • 2024/09/04
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2024/09/03
      17.41
      0.05
      0.29%
    • 2024/09/02
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/30
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      17.38
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/28
      17.42
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      17.40
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/26
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      17.43
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/22
      17.38
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/21
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/20
      17.41
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/19
      17.37
      0.06
      0.35%
    • 2024/08/16
      17.31
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/15
      17.28
      0.11
      0.63%
    • 2024/08/14
      17.39
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      0.35%
    • 2024/08/13
      17.33
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    • 2024/08/12
      17.27
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    • 2024/08/09
      17.25
      0.06
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    • 2024/08/08
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      0.05
      0.29%
    • 2024/08/07
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