富達基金－美元債券基金 (Y股累計美元)

16.93美元0.05(0.3%)
2025/01/24更新
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3月1.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      16.93
      0.05
      0.30%
    • 2025/01/23
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2025/01/22
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/21
      16.95
      0.05
      0.30%
    • 2025/01/20
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/17
      16.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      16.89
      0.05
      0.30%
    • 2025/01/15
      16.84
      0.13
      0.78%
    • 2025/01/14
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/13
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2025/01/10
      16.74
      0.09
      0.54%
    • 2025/01/09
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/08
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/07
      16.81
      0.07
      0.42%
    • 2025/01/06
      16.88
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/02
      16.89
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/31
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      16.92
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/27
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/26
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/24
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/23
      16.90
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/20
      16.96
      0.07
      0.41%
    • 2024/12/19
      16.89
      0.17
      1.00%
    • 2024/12/18
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      17.08
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      0.18%
    • 2024/12/16
      17.05
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    • 2024/12/13
      17.07
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      0.47%
    • 2024/12/12
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