富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)

18.19美元0.06(0.33%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.33%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      17.99
      0.07
      0.39%
    • 2021/02/19
      18.19
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/18
      18.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      18.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      18.25
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/15
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/12
      18.33
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/11
      18.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      18.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      18.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      18.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      18.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      18.38
      0.08
      0.43%
    • 2021/01/27
      18.46
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/26
      18.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/22
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/13
      18.37
      0.11
      0.60%
    • 2021/01/12
      18.26
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/11
      18.32
      0.01
      0.06%

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