富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)

16.31美元0.06(0.37%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.77%
1年10.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/01
      16.37
      0.10
      0.62%
    • 2022/06/30
      16.27
      0.08
      0.49%
    • 2022/06/29
      16.19
      0.07
      0.43%
    • 2022/06/28
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      16.12
      0.07
      0.43%
    • 2022/06/24
      16.19
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/23
      16.24
      0.09
      0.56%
    • 2022/06/22
      16.15
      0.13
      0.81%
    • 2022/06/21
      16.02
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/20
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      16.08
      0.10
      0.63%
    • 2022/06/16
      15.98
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/15
      15.95
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/14
      15.92
      0.08
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      16.00
      0.23
      1.42%
    • 2022/06/10
      16.23
      0.13
      0.80%
    • 2022/06/09
      16.36
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/08
      16.41
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/07
      16.46
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/06
      16.40
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/03
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/02
      16.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      16.50
      0.06
      0.36%
    • 2022/05/31
      16.56
      0.10
      0.60%
    • 2022/05/30
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/27
      16.69
      0.09
      0.54%
    • 2022/05/26
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/25
      16.61
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/24
      16.58
      0.12
      0.73%

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