富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)

18.22美元0.04(0.22%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.73%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      18.22
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/18
      18.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      18.26
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/14
      18.32
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/13
      18.26
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/12
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/11
      18.21
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/08
      18.19
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/07
      18.24
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/06
      18.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      18.28
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/04
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/30
      18.30
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/29
      18.33
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      18.31
      0.08
      0.44%
    • 2021/09/27
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/24
      18.41
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/23
      18.47
      0.09
      0.49%
    • 2021/09/22
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/21
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      18.55
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/17
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/16
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/15
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/14
      18.57
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/13
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/10
      18.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      18.48
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/08
      18.44
      0.01
      0.05%

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