聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.97美元0.04(0.45%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.9%
3月9.94%
1年14.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.90%
      0.49%
      5.43%
    • 三個月
      9.94%
      5.58%
      9.86%
    • 一年
      14.27%
      6.45%
      12.25%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      6.68%
      1.39%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      5.80%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      -
      6.59%
      3.75%
    • 年初至今
      15.74%
      10.55%
      14.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.74%
    基金規模
    1,398.20百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2014-12-18
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.08%
    2. 2.歐元區3.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.68%
    4. 4.日本3.07%
    5. 5.英國2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.82%
    2. 2.金融服務7.41%
    3. 3.健康護理7.02%
    4. 4.電訊服務4.52%
    5. 5.房地產3.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.13%
    2. 2.United States Treasury Notes2.12%
    3. 3.Apple Inc1.38%
    4. 4.United States Treasury Notes1.36%
    5. 5.United States Treasury Notes1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.08%
    2. 2.歐元區3.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.68%
    4. 4.日本3.07%
    5. 5.英國2.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.13%
    2. 2.United States Treasury Notes2.12%
    3. 3.Apple Inc1.38%
    4. 4.United States Treasury Notes1.36%
    5. 5.United States Treasury Notes1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.82%
    2. 2.金融服務7.41%
    3. 3.健康護理7.02%
    4. 4.電訊服務4.52%
    5. 5.房地產3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -