聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.95美元0.01(0.11%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.02%
1年11.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      2.82%
      2.07%
    • 三個月
      2.02%
      5.34%
      1.99%
    • 一年
      11.09%
      5.48%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      6.88%
      3.05%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      4.76%
      3.93%
    • 十年(年度化)
      2.94%
      5.37%
      3.97%
    • 年初至今
      2.08%
      5.34%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    2,033.84百萬截至 2025-02-04
    成立時間
    2014-12-18
    晨星評等
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 低於投資級別的債務證券:30% 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.94%
    2. 2.歐元區3.08%
    3. 3.日本2.05%
    4. 4.英國2.01%
    5. 5.已開發亞洲1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.95%
    2. 2.金融服務6.87%
    3. 3.電訊服務3.81%
    4. 4.健康護理3.70%
    5. 5.周期性消費3.55%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.02%
    2. 2.United States Treasury Bills3.44%
    3. 3.United States Treasury Bills2.88%
    4. 4.NVIDIA Corp1.86%
    5. 5.Microsoft Corp1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.94%
    2. 2.歐元區3.08%
    3. 3.日本2.05%
    4. 4.英國2.01%
    5. 5.已開發亞洲1.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.02%
    2. 2.United States Treasury Bills3.44%
    3. 3.United States Treasury Bills2.88%
    4. 4.NVIDIA Corp1.86%
    5. 5.Microsoft Corp1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.95%
    2. 2.金融服務6.87%
    3. 3.電訊服務3.81%
    4. 4.健康護理3.70%
    5. 5.周期性消費3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -

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