聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.42美元0.04(0.48%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.33%

3月0.57%

1年2.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.59%
-
-
一個月
0.33%
2.82%
1.15%
三個月
0.57%
5.34%
0.51%
一年
2.84%
5.48%
2.05%
三年(年度化)
1.48%
6.88%
1.75%
五年(年度化)
0.38%
4.76%
1.76%
十年(年度化)
-
5.37%
2.75%
年初至今
2.49%
5.34%
2.32%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.49%

基金規模

1,186.96百萬截至 2023-05-26

成立時間

2014-12-18

晨星評等

投資策略

포트폴리오는 집합투자업자가 판단하기에 과도한 원금 손실 위험 없이 높은 총수익을 달성하고자 합니다.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國25.48%
2.歐元區3.64%
3.日本2.29%
4.英國2.09%
5.加拿大1.52%

前五大大行業比重

1.科技8.04%
2.金融服務6.61%
3.健康護理5.60%
4.工業4.23%
5.周期性消費3.18%

前五大持股

1.United States Treasury Bills5.22%
2.United States Treasury Notes1.83%
3.Microsoft Corp1.67%
4.United States Treasury Notes1.58%
5.Apple Inc1.33%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
9.82
-
月報酬夏普值
0.21
-

投資區域

1.美國25.48%
2.歐元區3.64%
3.日本2.29%
4.英國2.09%
5.加拿大1.52%

前五大持股

1.United States Treasury Bills5.22%
2.United States Treasury Notes1.83%
3.Microsoft Corp1.67%
4.United States Treasury Notes1.58%
5.Apple Inc1.33%

前五大大行業比重

1.科技8.04%
2.金融服務6.61%
3.健康護理5.60%
4.工業4.23%
5.周期性消費3.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
9.82
-
月報酬夏普值
0.21
-

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