聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.42美元0.04(0.48%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.57%
1年2.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      2.82%
      1.15%
    • 三個月
      0.57%
      5.34%
      0.51%
    • 一年
      2.84%
      5.48%
      2.05%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      6.88%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      4.76%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.75%
    • 年初至今
      2.49%
      5.34%
      2.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    1,186.96百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2014-12-18
    晨星評等
    投資策略
    포트폴리오는 집합투자업자가 판단하기에 과도한 원금 손실 위험 없이 높은 총수익을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.48%
    2. 2.歐元區3.64%
    3. 3.日本2.29%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.加拿大1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.04%
    2. 2.金融服務6.61%
    3. 3.健康護理5.60%
    4. 4.工業4.23%
    5. 5.周期性消費3.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.22%
    2. 2.United States Treasury Notes1.83%
    3. 3.Microsoft Corp1.67%
    4. 4.United States Treasury Notes1.58%
    5. 5.Apple Inc1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.48%
    2. 2.歐元區3.64%
    3. 3.日本2.29%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.加拿大1.52%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.22%
    2. 2.United States Treasury Notes1.83%
    3. 3.Microsoft Corp1.67%
    4. 4.United States Treasury Notes1.58%
    5. 5.Apple Inc1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.04%
    2. 2.金融服務6.61%
    3. 3.健康護理5.60%
    4. 4.工業4.23%
    5. 5.周期性消費3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -