聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.54美元0(0%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.03%
3月3.4%
1年7.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      2.82%
      3.77%
    • 三個月
      3.40%
      5.34%
      1.45%
    • 一年
      7.69%
      5.48%
      4.46%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      6.88%
      0.24%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      4.76%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.85%
    • 年初至今
      9.54%
      5.34%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.54%
    基金規模
    1,157.91百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2014-12-18
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.06%
    2. 2.歐元區4.05%
    3. 3.英國1.65%
    4. 4.加拿大1.48%
    5. 5.大洋洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.34%
    2. 2.金融服務6.56%
    3. 3.健康護理4.17%
    4. 4.周期性消費3.72%
    5. 5.工業3.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.86%
    2. 2.Microsoft Corp1.87%
    3. 3.Apple Inc1.61%
    4. 4.United States Treasury Notes1.28%
    5. 5.United States Treasury Notes1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.06%
    2. 2.歐元區4.05%
    3. 3.英國1.65%
    4. 4.加拿大1.48%
    5. 5.大洋洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.86%
    2. 2.Microsoft Corp1.87%
    3. 3.Apple Inc1.61%
    4. 4.United States Treasury Notes1.28%
    5. 5.United States Treasury Notes1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.34%
    2. 2.金融服務6.56%
    3. 3.健康護理4.17%
    4. 4.周期性消費3.72%
    5. 5.工業3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -