聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

8.65美元0(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.08%
1年13.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      5.55%
      4.45%
    • 三個月
      0.08%
      1.06%
      1.21%
    • 一年
      13.51%
      11.26%
      11.64%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      2.87%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      4.13%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      -
      5.52%
      3.37%
    • 年初至今
      15.05%
      13.09%
      12.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.05%
    基金規模
    1,310.99百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2014-12-18
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.06%
    2. 2.歐元區3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.12%
    4. 4.日本2.86%
    5. 5.英國2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.78%
    2. 2.健康護理7.79%
    3. 3.金融服務7.75%
    4. 4.工業3.63%
    5. 5.房地產3.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.49%
    2. 2.Apple Inc1.62%
    3. 3.United States Treasury Notes1.58%
    4. 4.United States Treasury Notes1.58%
    5. 5.Microsoft Corp1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      13.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.06%
    2. 2.歐元區3.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.12%
    4. 4.日本2.86%
    5. 5.英國2.23%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.49%
    2. 2.Apple Inc1.62%
    3. 3.United States Treasury Notes1.58%
    4. 4.United States Treasury Notes1.58%
    5. 5.Microsoft Corp1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.78%
    2. 2.健康護理7.79%
    3. 3.金融服務7.75%
    4. 4.工業3.63%
    5. 5.房地產3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      13.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -