聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

11.45美元0.01(0.09%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.59%
1年14.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/09
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/03
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/01
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/27
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/21
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      11.33
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/18
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/17
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.34
      0.11
      0.98%
    • 2021/05/12
      11.23
      0.09
      0.80%
    • 2021/05/11
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/10
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/07
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/06
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/05
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/30
      11.31
      0.10
      0.88%
    • 2021/04/29
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.39
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價