聯博-全球多元收益基金I級別美元

20.27美元0.03(0.15%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.21%
1年15.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.01%
      0.46%
    • 三個月
      3.21%
      4.73%
      2.21%
    • 一年
      15.20%
      18.65%
      16.02%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      10.70%
      7.00%
    • 五年(年度化)
      5.28%
      9.30%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.87%
    • 年初至今
      6.25%
      5.57%
      6.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.25%
    基金規模
    1,433.12百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.31%
    2. 2.歐元區3.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.65%
    4. 4.日本2.54%
    5. 5.英國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.金融服務6.88%
    3. 3.周期性消費4.63%
    4. 4.工業4.50%
    5. 5.健康護理4.22%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.76%
    2. 2.United States Treasury Notes1.76%
    3. 3.United States Treasury Notes1.76%
    4. 4.Microsoft Corp1.43%
    5. 5.iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.31%
    2. 2.歐元區3.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.65%
    4. 4.日本2.54%
    5. 5.英國1.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.76%
    2. 2.United States Treasury Notes1.76%
    3. 3.United States Treasury Notes1.76%
    4. 4.Microsoft Corp1.43%
    5. 5.iShares S&P 500 Financials Sect ETF $Acc0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.88%
    2. 2.金融服務6.88%
    3. 3.周期性消費4.63%
    4. 4.工業4.50%
    5. 5.健康護理4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -