聯博-全球多元收益基金I級別美元

20.63美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.77%
3月3.56%
1年15.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      2.82%
      3.71%
    • 三個月
      3.56%
      5.34%
      3.91%
    • 一年
      15.83%
      5.48%
      11.19%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      6.88%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      4.76%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.42%
    • 年初至今
      4.77%
      5.34%
      4.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    1,224.78百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 低於投資級別的債務證券:30% • 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.10%
    2. 2.歐元區4.14%
    3. 3.英國1.74%
    4. 4.加拿大1.27%
    5. 5.大洋洲1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.16%
    2. 2.金融服務6.70%
    3. 3.健康護理5.54%
    4. 4.工業3.58%
    5. 5.周期性消費3.58%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.31%
    2. 2.Microsoft Corp1.77%
    3. 3.NVIDIA Corp1.36%
    4. 4.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.28%
    5. 5.iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.10%
    2. 2.歐元區4.14%
    3. 3.英國1.74%
    4. 4.加拿大1.27%
    5. 5.大洋洲1.25%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.31%
    2. 2.Microsoft Corp1.77%
    3. 3.NVIDIA Corp1.36%
    4. 4.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.28%
    5. 5.iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.16%
    2. 2.金融服務6.70%
    3. 3.健康護理5.54%
    4. 4.工業3.58%
    5. 5.周期性消費3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -