聯博-全球多元收益基金I級別美元

22.69美元0.01(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月3.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      22.69
      0.06
      0.26%
    • 2025/06/16
      22.75
      0.09
      0.40%
    • 2025/06/13
      22.66
      0.14
      0.61%
    • 2025/06/12
      22.80
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/11
      22.77
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/10
      22.74
      0.09
      0.40%
    • 2025/06/06
      22.65
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/05
      22.62
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/04
      22.66
      0.10
      0.44%
    • 2025/06/03
      22.56
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/02
      22.53
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/30
      22.51
      0.08
      0.36%
    • 2025/05/28
      22.43
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      22.50
      0.22
      0.99%
    • 2025/05/23
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2025/05/22
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/21
      22.33
      0.13
      0.58%
    • 2025/05/20
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      22.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      22.45
      0.08
      0.36%
    • 2025/05/15
      22.37
      0.07
      0.31%
    • 2025/05/14
      22.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
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      0.32%
    • 2025/05/12
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      0.24
      1.09%
    • 2025/05/08
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      22.00
      0.08
      0.37%
    • 2025/05/06
      21.92
      0.04
      0.18%
    • 2025/05/05
      21.96
      0.02
      0.09%

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