瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.70南非幣0.06(0.71%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.49%
3月0.36%
1年12.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      5.24%
      2.68%
    • 三個月
      0.36%
      1.19%
      4.63%
    • 一年
      12.28%
      2.97%
      10.23%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      2.57%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      3.88%
      4.13%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      3.56%
    • 年初至今
      6.70%
      1.19%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    188.96百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2014-11-17
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託 憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 以上;投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得高於本基金 淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十(含);投資於外國有價 證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於前述亞 太國家或地區之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲17.00%
    2. 2.新興亞洲16.17%
    3. 3.大洋洲6.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.50%
    2. 2.金融服務8.14%
    3. 3.能源3.73%
    4. 4.周期性消費3.73%
    5. 5.電訊服務3.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core MSCI Taiwan ETF6.19%
    2. 2.Rec Ltd 4.625%2.37%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.5%2.34%
    4. 4.Dah Sing Bank, Limited 5%2.33%
    5. 5.CDBL Funding 1 3.5%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲17.00%
    2. 2.新興亞洲16.17%
    3. 3.大洋洲6.20%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core MSCI Taiwan ETF6.19%
    2. 2.Rec Ltd 4.625%2.37%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.5%2.34%
    4. 4.Dah Sing Bank, Limited 5%2.33%
    5. 5.CDBL Funding 1 3.5%2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.50%
    2. 2.金融服務8.14%
    3. 3.能源3.73%
    4. 4.周期性消費3.73%
    5. 5.電訊服務3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -