瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.02南非幣0.06(0.71%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.96%

3月0.41%

1年8.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.02
0.06
0.71%
2023/09/26
7.97
0.07
0.90%
2023/09/25
7.89
0.03
0.35%
2023/09/22
7.92
0.03
0.39%
2023/09/21
7.95
0.02
0.22%
2023/09/20
7.94
0.10
1.24%
2023/09/19
8.03
0.05
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2023/09/18
8.08
0.02
0.21%
2023/09/15
8.10
0.02
0.20%
2023/09/14
8.09
0.09
1.15%
2023/09/13
7.99
0.04
0.51%
2023/09/12
8.03
0.03
0.36%
2023/09/11
8.06
0.13
1.56%
2023/09/07
8.19
0.04
0.45%
2023/09/06
8.23
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.23
0.13
1.59%
2023/08/31
8.10
0.09
1.10%
2023/08/30
8.01
0.08
0.95%
2023/08/29
7.93
0.01
0.17%
2023/08/28
7.92
0.00
0.04%
2023/08/25
7.92
0.09
1.11%
2023/08/24
8.01
0.14
1.75%
2023/08/23
7.87
0.09
1.10%
2023/08/22
7.96
0.05
0.66%
2023/08/21
8.01
0.03
0.41%
2023/08/18
8.04
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1.13%
2023/08/17
8.13
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0.38%
2023/08/16
8.16
0.03
0.42%
2023/08/15
8.20
0.02
0.19%
2023/08/14
8.18
0.01
0.07%

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