瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

9.55南非幣0.06(0.58%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月6.3%
1年5.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.55
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/06
      9.60
      0.09
      0.89%
    • 2021/05/05
      9.69
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/04
      9.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/03
      9.70
      0.07
      0.77%
    • 2021/04/29
      9.62
      0.09
      0.93%
    • 2021/04/28
      9.71
      0.05
      0.56%
    • 2021/04/27
      9.66
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/26
      9.62
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/22
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/19
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.58
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.60
      0.11
      1.11%
    • 2021/04/14
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      9.71
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/12
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      9.78
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/08
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      9.82
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/06
      9.87
      0.08
      0.85%
    • 2021/04/01
      9.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/31
      9.91
      0.11
      1.10%
    • 2021/03/30
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/29
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/26
      10.05
      0.07
      0.73%
    • 2021/03/25
      9.97
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/24
      9.92
      0.04
      0.41%

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