瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

9.55南非幣0.06(0.58%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.08%

3月6.3%

1年5.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
9.55
0.06
0.58%
2021/05/06
9.60
0.09
0.89%
2021/05/05
9.69
0.04
0.39%
2021/05/04
9.73
0.03
0.28%
2021/05/03
9.70
0.07
0.77%
2021/04/29
9.62
0.09
0.93%
2021/04/28
9.71
0.05
0.56%
2021/04/27
9.66
0.04
0.44%
2021/04/26
9.62
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2021/04/23
9.64
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0.31%
2021/04/22
9.61
0.01
0.12%
2021/04/21
9.60
0.01
0.10%
2021/04/20
9.61
0.03
0.27%
2021/04/19
9.59
0.01
0.10%
2021/04/16
9.58
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
9.60
0.11
1.11%
2021/04/14
9.70
0.01
0.05%
2021/04/13
9.71
0.08
0.78%
2021/04/12
9.79
0.00
0.05%
2021/04/09
9.78
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0.58%
2021/04/08
9.84
0.02
0.18%
2021/04/07
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0.05
0.47%
2021/04/06
9.87
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0.85%
2021/04/01
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0.37%
2021/03/31
9.91
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1.10%
2021/03/30
10.02
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2021/03/25
9.97
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