瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

7.95南非幣0.34(4.4%)

2022/12/01更新

績效 /

1月5.2%

3月0.48%

1年7.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
7.95
0.34
4.40%
2022/11/30
7.61
0.05
0.70%
2022/11/29
7.56
0.00
0.03%
2022/11/28
7.56
0.02
0.29%
2022/11/25
7.59
0.07
0.99%
2022/11/23
7.51
0.06
0.82%
2022/11/22
7.57
0.02
0.23%
2022/11/21
7.59
0.01
0.19%
2022/11/18
7.61
0.05
0.68%
2022/11/17
7.66
0.00
0.06%
2022/11/16
7.65
0.00
0.03%
2022/11/15
7.65
0.08
1.05%
2022/11/14
7.57
0.13
1.75%
2022/11/10
7.44
0.06
0.79%
2022/11/09
7.50
0.05
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
7.45
0.02
0.26%
2022/11/07
7.44
0.10
1.38%
2022/11/04
7.54
0.10
1.33%
2022/11/03
7.64
0.03
0.44%
2022/11/02
7.61
0.00
0.05%
2022/11/01
7.60
0.02
0.20%
2022/10/31
7.62
0.06
0.85%
2022/10/28
7.56
0.02
0.23%
2022/10/27
7.54
0.01
0.17%
2022/10/26
7.53
0.07
0.91%
2022/10/25
7.60
0.08
1.02%
2022/10/24
7.67
0.04
0.47%
2022/10/21
7.64
0.07
0.91%
2022/10/20
7.71
0.06
0.78%
2022/10/19
7.77
0.03
0.34%

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