瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.02南非幣0.06(0.71%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.41%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.02
      0.06
      0.71%
    • 2023/09/26
      7.97
      0.07
      0.90%
    • 2023/09/25
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/22
      7.92
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/21
      7.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/20
      7.94
      0.10
      1.24%
    • 2023/09/19
      8.03
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/18
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/15
      8.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/14
      8.09
      0.09
      1.15%
    • 2023/09/13
      7.99
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/12
      8.03
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/11
      8.06
      0.13
      1.56%
    • 2023/09/07
      8.19
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/06
      8.23
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      8.23
      0.13
      1.59%
    • 2023/08/31
      8.10
      0.09
      1.10%
    • 2023/08/30
      8.01
      0.08
      0.95%
    • 2023/08/29
      7.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/28
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/25
      7.92
      0.09
      1.11%
    • 2023/08/24
      8.01
      0.14
      1.75%
    • 2023/08/23
      7.87
      0.09
      1.10%
    • 2023/08/22
      7.96
      0.05
      0.66%
    • 2023/08/21
      8.01
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/18
      8.04
      0.09
      1.13%
    • 2023/08/17
      8.13
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/16
      8.16
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/15
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/14
      8.18
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價