瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

10.21南非幣0.03(0.28%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.21
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.24
      0.11
      1.07%
    • 2021/02/17
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.34
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/04
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      10.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.23
      2.17%
    • 2021/01/28
      10.57
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/27
      10.50
      0.16
      1.51%
    • 2021/01/26
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/25
      10.69
      0.23
      2.17%
    • 2021/01/22
      10.46
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/21
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/20
      10.37
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      10.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/14
      10.42
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/13
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      0.14
      1.29%
    • 2021/01/12
      10.62
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/11
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/08
      10.54
      0.19
      1.84%
    • 2021/01/07
      10.35
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/06
      10.25
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/05
      10.14
      0.25
      2.58%
    • 2021/01/04
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2020/12/31
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2020/12/30
      9.93
      0.07
      0.66%
    • 2020/12/29
      9.86
      0.11
      1.10%
    • 2020/12/28
      9.75
      0.01
      0.13%

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