瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

7.95南非幣0.34(4.4%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.2%
3月0.48%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.95
      0.34
      4.40%
    • 2022/11/30
      7.61
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/29
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      7.56
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/25
      7.59
      0.07
      0.99%
    • 2022/11/23
      7.51
      0.06
      0.82%
    • 2022/11/22
      7.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/21
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/18
      7.61
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/17
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/16
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/15
      7.65
      0.08
      1.05%
    • 2022/11/14
      7.57
      0.13
      1.75%
    • 2022/11/10
      7.44
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/09
      7.50
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.45
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.44
      0.10
      1.38%
    • 2022/11/04
      7.54
      0.10
      1.33%
    • 2022/11/03
      7.64
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/02
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      7.60
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      7.62
      0.06
      0.85%
    • 2022/10/28
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      7.53
      0.07
      0.91%
    • 2022/10/25
      7.60
      0.08
      1.02%
    • 2022/10/24
      7.67
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/21
      7.64
      0.07
      0.91%
    • 2022/10/20
      7.71
      0.06
      0.78%
    • 2022/10/19
      7.77
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價