瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

9.35南非幣0.02(0.17%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.58%
1年3.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/28
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/27
      9.40
      0.14
      1.48%
    • 2021/07/26
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.55
      0.09
      1.00%
    • 2021/07/22
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/21
      9.49
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/20
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/19
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      9.43
      0.10
      1.00%
    • 2021/07/15
      9.53
      0.10
      1.02%
    • 2021/07/14
      9.63
      0.13
      1.41%
    • 2021/07/13
      9.49
      0.15
      1.64%
    • 2021/07/12
      9.34
      0.08
      0.90%
    • 2021/07/09
      9.26
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.32
      0.12
      1.32%
    • 2021/07/07
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2021/07/06
      9.37
      0.18
      1.91%
    • 2021/07/02
      9.55
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/01
      9.49
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/30
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/28
      9.50
      0.07
      0.77%
    • 2021/06/25
      9.43
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/24
      9.46
      0.08
      0.86%
    • 2021/06/23
      9.38
      0.09
      0.92%
    • 2021/06/22
      9.47
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/21
      9.44
      0.09
      0.98%
    • 2021/06/18
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/17
      9.33
      0.16
      1.73%

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