瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

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2022/06/24更新

績效 /

1月2.62%

3月1.09%

1年11.14%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
7.70
0.08
1.04%
2022/06/23
7.78
0.03
0.37%
2022/06/22
7.75
0.05
0.60%
2022/06/21
7.80
0.04
0.47%
2022/06/17
7.83
0.01
0.17%
2022/06/16
7.82
0.06
0.79%
2022/06/15
7.88
0.01
0.16%
2022/06/14
7.87
0.07
0.86%
2022/06/13
7.94
0.04
0.46%
2022/06/10
7.98
0.15
1.95%
2022/06/09
7.82
0.05
0.63%
2022/06/08
7.77
0.10
1.30%
2022/06/07
7.88
0.03
0.37%
2022/06/06
7.90
0.03
0.37%
2022/06/02
7.93
0.05
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
7.99
0.02
0.29%
2022/05/31
8.01
0.02
0.20%
2022/05/27
7.99
0.01
0.06%
2022/05/26
8.00
0.01
0.18%
2022/05/25
7.98
0.04
0.46%
2022/05/24
7.95
0.04
0.50%
2022/05/23
7.99
0.10
1.23%
2022/05/20
8.09
0.10
1.31%
2022/05/19
7.98
0.11
1.38%
2022/05/18
8.09
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0.51%
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8.05
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1.32%
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8.16
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0.44%
2022/05/13
8.13
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0.96%
2022/05/11
8.10
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