瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.04南非幣0.01(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月8.6%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      8.03
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/22
      8.08
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/21
      8.13
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/20
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/17
      8.09
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/16
      8.06
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/15
      8.09
      0.14
      1.82%
    • 2023/03/14
      7.95
      0.08
      1.03%
    • 2023/03/13
      8.03
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      8.01
      0.12
      1.47%
    • 2023/03/09
      8.13
      0.09
      1.06%
    • 2023/03/08
      8.21
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/07
      8.24
      0.07
      0.81%
    • 2023/03/06
      8.17
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/02
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/01
      8.09
      0.08
      1.04%
    • 2023/02/24
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      8.16
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/22
      8.12
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/21
      8.16
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      8.16
      0.07
      0.88%
    • 2023/02/16
      8.23
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/15
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/14
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      0.23%
    • 2023/02/13
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      0.15%
    • 2023/02/10
      8.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/09
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/08
      8.16
      0.16
      1.98%

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