瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

7.70南非幣0.08(1.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.62%
3月1.09%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.70
      0.08
      1.04%
    • 2022/06/23
      7.78
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/22
      7.75
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/21
      7.80
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/17
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      7.82
      0.06
      0.79%
    • 2022/06/15
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/14
      7.87
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/13
      7.94
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/10
      7.98
      0.15
      1.95%
    • 2022/06/09
      7.82
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/08
      7.77
      0.10
      1.30%
    • 2022/06/07
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/06
      7.90
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/02
      7.93
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/31
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/27
      7.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/26
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/25
      7.98
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/24
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/23
      7.99
      0.10
      1.23%
    • 2022/05/20
      8.09
      0.10
      1.31%
    • 2022/05/19
      7.98
      0.11
      1.38%
    • 2022/05/18
      8.09
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/17
      8.05
      0.11
      1.32%
    • 2022/05/16
      8.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/13
      8.13
      0.08
      0.96%
    • 2022/05/11
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/10
      8.13
      0.06
      0.79%

    下載歷史報價