瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.04南非幣0(0.05%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.55%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/10
      8.04
      0.08
      1.05%
    • 2024/04/09
      7.95
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/08
      7.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      8.01
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/02
      8.07
      0.11
      1.38%
    • 2024/03/28
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/27
      8.16
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/26
      8.19
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/25
      8.16
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/22
      8.20
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/21
      8.16
      0.07
      0.84%
    • 2024/03/20
      8.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/19
      8.12
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/18
      8.16
      0.09
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/14
      8.11
      0.07
      0.90%
    • 2024/03/13
      8.03
      0.05
      0.65%
    • 2024/03/12
      8.09
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/11
      8.06
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/08
      8.10
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/07
      8.06
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/06
      8.09
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/05
      8.12
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/04
      8.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      8.18
      0.08
      0.95%
    • 2024/02/29
      8.25
      0.04
      0.55%
    • 2024/02/27
      8.21
      0.11
      1.35%
    • 2024/02/26
      8.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/23
      8.31
      0.05
      0.66%

    下載歷史報價