瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.77南非幣0.02(0.18%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.98%

3月5.88%

1年10.56%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
8.77
0.02
0.18%
2021/10/20
8.78
0.03
0.31%
2021/10/19
8.81
0.04
0.49%
2021/10/18
8.85
0.05
0.58%
2021/10/15
8.80
0.05
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2021/10/14
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0.77%
2021/10/13
8.82
0.06
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2021/10/12
8.88
0.01
0.11%
2021/10/08
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2021/10/07
9.00
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2021/10/06
9.17
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2021/10/05
9.14
0.01
0.08%
2021/10/04
9.13
0.05
0.57%
2021/10/01
9.18
0.13
1.35%
2021/09/30
9.31
0.09
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
9.22
0.05
0.58%
2021/09/28
9.27
0.03
0.32%
2021/09/27
9.24
0.06
0.64%
2021/09/24
9.19
0.10
1.14%
2021/09/23
9.08
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0.21%
2021/09/22
9.10
0.01
0.10%
2021/09/17
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0.06
0.66%
2021/09/16
9.03
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2021/09/15
8.94
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2021/09/14
8.92
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8.93
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1.63%
2021/09/08
9.08
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0.85%
2021/09/07
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