瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

8.77南非幣0.02(0.18%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.98%
3月5.88%
1年10.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/20
      8.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/19
      8.81
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/18
      8.85
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/15
      8.80
      0.05
      0.61%
    • 2021/10/14
      8.75
      0.07
      0.77%
    • 2021/10/13
      8.82
      0.06
      0.67%
    • 2021/10/12
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      8.89
      0.11
      1.22%
    • 2021/10/07
      9.00
      0.17
      1.87%
    • 2021/10/06
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      9.13
      0.05
      0.57%
    • 2021/10/01
      9.18
      0.13
      1.35%
    • 2021/09/30
      9.31
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.22
      0.05
      0.58%
    • 2021/09/28
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/27
      9.24
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/24
      9.19
      0.10
      1.14%
    • 2021/09/23
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2021/09/16
      9.03
      0.10
      1.07%
    • 2021/09/15
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/14
      8.92
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/13
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      8.93
      0.15
      1.63%
    • 2021/09/08
      9.08
      0.08
      0.85%
    • 2021/09/07
      9.15
      0.05
      0.53%

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