瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

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2025/04/17更新

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3月1.17%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.82
0.06
0.78%
2025/04/16
7.76
0.13
1.63%
2025/04/15
7.89
0.14
1.77%
2025/04/14
7.75
0.05
0.66%
2025/04/11
7.80
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2.05%
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7.89
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2025/04/08
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0.06
0.80%
2025/04/07
7.85
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2025/04/02
8.01
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2025/04/01
7.85
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0.16%
2025/03/31
7.83
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7.91
0.07
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2025/03/27
7.83
0.01
0.15%
2025/03/26
7.85
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
7.84
0.02
0.31%
2025/03/24
7.87
0.02
0.29%
2025/03/21
7.84
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0.01%
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7.84
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0.22%
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0.39%
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