群益中國高收益債券基金-人民幣

12.14離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.16%
1年1.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      0.57%
    • 三個月
      0.16%
      -
      0.64%
    • 一年
      1.17%
      -
      5.98%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      3.44%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      -
      6.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.94%
      -
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    65.87百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-10-30
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本子基金自成立日起: ①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。【群益中國固定收益傘型基金:首次募集】 4 ②自成立日起六個月後,投資於大陸地區、香港之高收益債券及以人民幣計價之高 收益債券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);本子基金 投資於外國有價證券之總額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ronshine China Holdings Limited 10.5%3.87%
    2. 2.Sunac China Holdings Limited 7.5%3.87%
    3. 3.Fortune Star (BVI) Limited 6.75%3.86%
    4. 4.Meituan 3.05%3.83%
    5. 5.Bright Scholar Education Holdings Limited 7.45%3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ronshine China Holdings Limited 10.5%3.87%
    2. 2.Sunac China Holdings Limited 7.5%3.87%
    3. 3.Fortune Star (BVI) Limited 6.75%3.86%
    4. 4.Meituan 3.05%3.83%
    5. 5.Bright Scholar Education Holdings Limited 7.45%3.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -