群益中國高收益債券基金-人民幣

11.62離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.9%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      11.63
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/17
      11.68
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/16
      11.74
      0.10
      0.85%
    • 2021/09/15
      11.84
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/14
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      11.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      11.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      11.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/06
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      11.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/02
      11.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      11.97
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      11.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      11.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      11.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      11.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/25
      11.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      11.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/20
      11.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/19
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/18
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      11.97
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      0.02%
    • 2021/08/16
      11.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      11.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/11
      11.91
      0.03
      0.24%

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