群益中國高收益債券基金-人民幣

12.11離岸人民幣0.03(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.4%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/04
      12.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      12.15
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/02
      12.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/26
      12.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/25
      12.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      12.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      12.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      12.20
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      12.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      12.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/08
      12.17
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/05
      12.21
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      12.22
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/03
      12.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      12.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      12.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      12.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      12.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      12.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      12.20
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/18
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.14
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價