群益中國高收益債券基金-人民幣

11.97離岸人民幣0.02(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.24%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/16
      11.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/15
      11.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/11
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      11.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      11.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      11.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/03
      11.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/31
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      11.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/27
      11.96
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/25
      11.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/24
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      11.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      11.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/13
      11.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      11.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/11
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/10
      11.93
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      0.02%
    • 2021/05/07
      11.93
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      0.01%
    • 2021/05/06
      11.93
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      0.01%
    • 2021/05/05
      11.92
      0.01
      0.10%

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