華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

14.77美元0.11(0.75%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.58%
1年17.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      -
      4.74%
    • 三個月
      1.58%
      -
      10.18%
    • 一年
      17.30%
      -
      15.57%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      -
      5.51%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      -
      7.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 年初至今
      2.86%
      -
      4.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.86%
    基金規模
    18.54百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2014-10-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其 他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上;其中投資於股票、存託憑證及股票 ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,惟依經理公司之專業判斷,為提升 基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限制,經理公司將參照全球總體經 濟表現、貨幣政策等,並於經理公司投資決策會議決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分 為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不 超過本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景 氣循環之說明詳見本基金公開說明書之「投資策略」說明;投資外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達第4 款第(4)目所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.40%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.已開發亞洲4.32%
    4. 4.新興亞洲1.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.41%
    2. 2.健康護理13.07%
    3. 3.周期性消費12.23%
    4. 4.防守性消費7.41%
    5. 5.公用5.88%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%10.21%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.73%
    3. 3.CVS Health Corp 4.3%4.69%
    4. 4.American Electric Power Co Inc4.47%
    5. 5.Starbucks Corp3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.40%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.已開發亞洲4.32%
    4. 4.新興亞洲1.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%10.21%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.73%
    3. 3.CVS Health Corp 4.3%4.69%
    4. 4.American Electric Power Co Inc4.47%
    5. 5.Starbucks Corp3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.41%
    2. 2.健康護理13.07%
    3. 3.周期性消費12.23%
    4. 4.防守性消費7.41%
    5. 5.公用5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -