華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

21.94美元0.03(0.14%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.68%

3月3.69%

1年13.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
21.94
0.03
0.14%
2025/11/06
21.97
0.22
0.99%
2025/11/05
22.19
0.01
0.05%
2025/11/04
22.18
0.22
0.98%
2025/11/03
22.40
0.01
0.05%
2025/10/31
22.39
0.03
0.13%
2025/10/30
22.36
0.20
0.89%
2025/10/29
22.56
0.00
0.00%
2025/10/28
22.56
0.06
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2025/10/27
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1.35%
2025/10/23
22.20
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2025/10/22
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0.11
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2025/10/21
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0.09%
2025/10/20
22.29
0.20
0.91%
2025/10/17
22.09
0.09
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
22.00
0.11
0.50%
2025/10/15
22.11
0.18
0.82%
2025/10/14
21.93
0.30
1.35%
2025/10/09
22.23
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0.09%
2025/10/08
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0.54%
2025/10/07
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2025/10/03
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0.01
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22.09
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2025/10/01
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