華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

19.21美元0.04(0.21%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3%
3月9.25%
1年19.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      19.21
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/15
      19.25
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/11
      19.24
      0.18
      0.93%
    • 2024/07/10
      19.42
      0.13
      0.67%
    • 2024/07/09
      19.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/05
      19.27
      0.24
      1.26%
    • 2024/07/03
      19.03
      0.14
      0.74%
    • 2024/07/02
      18.89
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/01
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/28
      18.76
      0.13
      0.69%
    • 2024/06/27
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/26
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      18.86
      0.17
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      18.69
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/21
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/20
      18.83
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/18
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/17
      18.77
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/14
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      18.68
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/12
      18.63
      0.17
      0.92%
    • 2024/06/11
      18.46
      0.06
      0.33%
    • 2024/06/07
      18.40
      0.06
      0.33%
    • 2024/06/06
      18.46
      0.06
      0.33%
    • 2024/06/05
      18.40
      0.20
      1.10%
    • 2024/06/04
      18.20
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/03
      18.15
      0.12
      0.67%
    • 2024/05/31
      18.03
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價