華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

15.22美元0.13(0.85%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.56%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      15.22
      0.13
      0.85%
    • 2023/09/25
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/22
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/21
      15.35
      0.16
      1.03%
    • 2023/09/20
      15.51
      0.12
      0.77%
    • 2023/09/19
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/18
      15.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      15.66
      0.12
      0.76%
    • 2023/09/14
      15.78
      0.07
      0.45%
    • 2023/09/13
      15.71
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/12
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2023/09/11
      15.72
      0.07
      0.45%
    • 2023/09/08
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/07
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2023/09/06
      15.68
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/01
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/31
      15.83
      0.05
      0.32%
    • 2023/08/30
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/29
      15.85
      0.17
      1.08%
    • 2023/08/28
      15.68
      0.09
      0.58%
    • 2023/08/25
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      15.59
      0.12
      0.76%
    • 2023/08/23
      15.71
      0.13
      0.83%
    • 2023/08/22
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/21
      15.60
      0.09
      0.58%
    • 2023/08/18
      15.51
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/17
      15.54
      0.10
      0.64%
    • 2023/08/16
      15.64
      0.07
      0.45%
    • 2023/08/15
      15.71
      0.09
      0.57%

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