華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

17.53美元0.3(1.74%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月5.16%
3月9.36%
1年19.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      17.53
      0.30
      1.74%
    • 2024/02/21
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/20
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2024/02/16
      17.29
      0.06
      0.35%
    • 2024/02/15
      17.35
      0.33
      1.94%
    • 2024/02/05
      17.02
      0.05
      0.29%
    • 2024/02/02
      17.07
      0.21
      1.25%
    • 2024/02/01
      16.86
      0.13
      0.78%
    • 2024/01/31
      16.73
      0.21
      1.24%
    • 2024/01/30
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      16.95
      0.11
      0.65%
    • 2024/01/26
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/25
      16.82
      0.08
      0.48%
    • 2024/01/24
      16.74
      0.05
      0.30%
    • 2024/01/23
      16.69
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      16.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      16.67
      0.18
      1.09%
    • 2024/01/18
      16.49
      0.13
      0.80%
    • 2024/01/17
      16.36
      0.10
      0.61%
    • 2024/01/16
      16.46
      0.05
      0.30%
    • 2024/01/12
      16.51
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/11
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/10
      16.47
      0.09
      0.55%
    • 2024/01/09
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/08
      16.37
      0.19
      1.17%
    • 2024/01/05
      16.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/04
      16.19
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/03
      16.22
      0.10
      0.61%
    • 2024/01/02
      16.32
      0.14
      0.85%
    • 2023/12/29
      16.46
      0.02
      0.12%

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