華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

15.28美元0.11(0.72%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.99%
3月15.39%
1年18.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      15.28
      0.11
      0.72%
    • 2022/07/01
      15.39
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/30
      15.42
      0.13
      0.84%
    • 2022/06/29
      15.55
      0.09
      0.58%
    • 2022/06/28
      15.64
      0.19
      1.20%
    • 2022/06/27
      15.83
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/24
      15.79
      0.30
      1.94%
    • 2022/06/23
      15.49
      0.12
      0.78%
    • 2022/06/22
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2022/06/21
      15.43
      0.25
      1.65%
    • 2022/06/17
      15.18
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/16
      15.21
      0.38
      2.44%
    • 2022/06/15
      15.59
      0.10
      0.65%
    • 2022/06/14
      15.49
      0.08
      0.51%
    • 2022/06/13
      15.57
      0.53
      3.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      16.10
      0.27
      1.65%
    • 2022/06/09
      16.37
      0.21
      1.27%
    • 2022/06/08
      16.58
      0.09
      0.54%
    • 2022/06/07
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/06
      16.63
      0.16
      0.95%
    • 2022/06/02
      16.79
      0.19
      1.15%
    • 2022/06/01
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2022/05/31
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      16.66
      0.33
      2.02%
    • 2022/05/26
      16.33
      0.15
      0.93%
    • 2022/05/25
      16.18
      0.11
      0.69%
    • 2022/05/24
      16.07
      0.10
      0.62%
    • 2022/05/23
      16.17
      0.14
      0.87%
    • 2022/05/20
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/19
      16.01
      0.06
      0.37%

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