晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)

43.40美元0.03(0.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.48%
1年22.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      2.49%
      -
    • 三個月
      4.48%
      5.88%
      -
    • 一年
      22.50%
      29.76%
      -
    • 三年(年度化)
      13.50%
      14.96%
      -
    • 五年(年度化)
      13.00%
      14.83%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.14%
      -
    • 年初至今
      14.78%
      17.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.78%
    基金規模
    9,066.58百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.57%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.99%
    4. 4.新興亞洲4.82%
    5. 5.英國4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.97%
    2. 2.金融服務25.57%
    3. 3.防守性消費17.65%
    4. 4.健康護理12.58%
    5. 5.電訊服務8.00%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.39%
    2. 2.ASML Holding NV6.96%
    3. 3.Moody's Corporation6.40%
    4. 4.Microsoft Corp5.55%
    5. 5.Intuit Inc4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.57%
    2. 2.歐元區12.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.99%
    4. 4.新興亞洲4.82%
    5. 5.英國4.59%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.39%
    2. 2.ASML Holding NV6.96%
    3. 3.Moody's Corporation6.40%
    4. 4.Microsoft Corp5.55%
    5. 5.Intuit Inc4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.97%
    2. 2.金融服務25.57%
    3. 3.防守性消費17.65%
    4. 4.健康護理12.58%
    5. 5.電訊服務8.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -