晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)

45.65美元0.25(0.55%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.98%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      45.65
      0.25
      0.55%
    • 2025/01/15
      45.40
      0.49
      1.09%
    • 2025/01/14
      44.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      44.91
      0.05
      0.11%
    • 2025/01/10
      44.96
      0.74
      1.62%
    • 2025/01/09
      45.70
      0.03
      0.07%
    • 2025/01/08
      45.67
      0.19
      0.42%
    • 2025/01/07
      45.48
      0.06
      0.13%
    • 2025/01/06
      45.54
      0.19
      0.42%
    • 2025/01/03
      45.35
      0.14
      0.31%
    • 2025/01/02
      45.21
      0.14
      0.31%
    • 2024/12/31
      45.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      45.35
      0.40
      0.87%
    • 2024/12/27
      45.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/23
      45.74
      0.13
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      45.61
      0.26
      0.57%
    • 2024/12/19
      45.35
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/18
      45.31
      1.12
      2.41%
    • 2024/12/17
      46.43
      0.06
      0.13%
    • 2024/12/16
      46.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/13
      46.36
      0.28
      0.60%
    • 2024/12/12
      46.64
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/11
      46.69
      0.38
      0.82%
    • 2024/12/10
      46.31
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/09
      46.26
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/06
      46.23
      0.13
      0.28%
    • 2024/12/05
      46.10
      0.15
      0.32%
    • 2024/12/04
      46.25
      0.27
      0.59%
    • 2024/12/03
      45.98
      0.10
      0.22%
    • 2024/12/02
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      0.44%

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