晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)

45.76美元0.18(0.4%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3.64%
3月7.63%
1年12.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      45.76
      0.18
      0.40%
    • 2024/07/15
      45.58
      0.15
      0.33%
    • 2024/07/12
      45.43
      0.38
      0.84%
    • 2024/07/11
      45.05
      0.13
      0.29%
    • 2024/07/10
      45.18
      0.29
      0.65%
    • 2024/07/09
      44.89
      0.15
      0.33%
    • 2024/07/08
      45.04
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      45.08
      0.30
      0.67%
    • 2024/07/03
      44.78
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/02
      44.68
      0.33
      0.74%
    • 2024/07/01
      44.35
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/28
      44.40
      0.21
      0.47%
    • 2024/06/27
      44.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/26
      44.63
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/25
      44.68
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      44.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/21
      44.63
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/20
      44.58
      0.19
      0.43%
    • 2024/06/19
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/18
      44.44
      0.06
      0.14%
    • 2024/06/17
      44.38
      0.40
      0.91%
    • 2024/06/14
      43.98
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/13
      44.02
      0.18
      0.41%
    • 2024/06/12
      44.20
      0.47
      1.08%
    • 2024/06/11
      43.73
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/10
      43.78
      0.17
      0.39%
    • 2024/06/07
      43.95
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/06
      43.93
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/05
      43.88
      0.80
      1.86%
    • 2024/06/04
      43.08
      0.18
      0.42%

    下載歷史報價