晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)

41.86美元0.12(0.29%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月1.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      41.86
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/17
      41.98
      0.30
      0.71%
    • 2024/04/16
      42.28
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/15
      42.35
      0.52
      1.21%
    • 2024/04/12
      42.87
      0.56
      1.29%
    • 2024/04/11
      43.43
      0.20
      0.46%
    • 2024/04/10
      43.23
      0.42
      0.96%
    • 2024/04/09
      43.65
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/08
      43.58
      0.19
      0.44%
    • 2024/04/05
      43.39
      0.32
      0.74%
    • 2024/04/04
      43.07
      0.47
      1.08%
    • 2024/04/03
      43.54
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/02
      43.66
      0.41
      0.93%
    • 2024/03/28
      44.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      44.07
      0.10
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      43.97
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/25
      43.92
      0.18
      0.41%
    • 2024/03/22
      44.10
      0.41
      0.92%
    • 2024/03/21
      44.51
      0.23
      0.52%
    • 2024/03/20
      44.28
      0.45
      1.03%
    • 2024/03/19
      43.83
      0.16
      0.37%
    • 2024/03/18
      43.67
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/15
      43.53
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      1.18%
    • 2024/03/14
      44.05
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/13
      44.09
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/12
      44.18
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      0.96%
    • 2024/03/11
      43.76
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/08
      43.70
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      0.34%
    • 2024/03/07
      43.85
      0.46
      1.06%
    • 2024/03/06
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