晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

55.30美元0.02(0.04%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.75%
3月10.24%
1年14.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      3.09%
      -
    • 三個月
      10.24%
      7.73%
      -
    • 一年
      14.94%
      7.02%
      -
    • 三年(年度化)
      12.12%
      16.40%
      -
    • 五年(年度化)
      9.67%
      8.01%
      -
    • 十年(年度化)
      9.63%
      8.85%
      -
    • 年初至今
      10.24%
      7.73%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.24%
    基金規模
    8,979.32百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.96%
    2. 2.歐元區10.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.94%
    4. 4.英國3.86%
    5. 5.新興亞洲3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.59%
    2. 2.金融服務22.55%
    3. 3.防守性消費15.41%
    4. 4.健康護理11.34%
    5. 5.電訊服務9.95%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.59%
    2. 2.Philip Morris International Inc7.08%
    3. 3.Microsoft Corp6.83%
    4. 4.ASML Holding NV5.88%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.96%
    2. 2.歐元區10.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.94%
    4. 4.英國3.86%
    5. 5.新興亞洲3.20%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.59%
    2. 2.Philip Morris International Inc7.08%
    3. 3.Microsoft Corp6.83%
    4. 4.ASML Holding NV5.88%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.59%
    2. 2.金融服務22.55%
    3. 3.防守性消費15.41%
    4. 4.健康護理11.34%
    5. 5.電訊服務9.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -