晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

54.72美元0.24(0.44%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.1%
3月10.03%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      54.72
      0.24
      0.44%
    • 2025/07/15
      54.96
      0.24
      0.44%
    • 2025/07/14
      55.20
      0.31
      0.57%
    • 2025/07/11
      54.89
      0.47
      0.85%
    • 2025/07/10
      55.36
      0.14
      0.25%
    • 2025/07/09
      55.50
      0.12
      0.22%
    • 2025/07/08
      55.38
      0.12
      0.22%
    • 2025/07/04
      55.37
      0.27
      0.49%
    • 2025/07/03
      55.64
      0.38
      0.69%
    • 2025/07/02
      55.26
      0.17
      0.31%
    • 2025/07/01
      55.43
      0.10
      0.18%
    • 2025/06/30
      55.53
      0.39
      0.71%
    • 2025/06/27
      55.14
      0.25
      0.46%
    • 2025/06/26
      54.89
      0.18
      0.33%
    • 2025/06/25
      54.71
      0.34
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      55.05
      1.28
      2.38%
    • 2025/06/20
      53.77
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/19
      53.74
      0.24
      0.45%
    • 2025/06/18
      53.98
      0.33
      0.61%
    • 2025/06/17
      54.31
      0.30
      0.55%
    • 2025/06/16
      54.61
      0.25
      0.46%
    • 2025/06/13
      54.36
      0.94
      1.70%
    • 2025/06/12
      55.30
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/11
      55.32
      0.05
      0.09%
    • 2025/06/10
      55.27
      0.15
      0.27%
    • 2025/06/06
      55.42
      0.41
      0.75%
    • 2025/06/05
      55.01
      0.05
      0.09%
    • 2025/06/04
      54.96
      0.20
      0.37%
    • 2025/06/03
      54.76
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/02
      54.75
      0.07
      0.13%

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