晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

47.09美元0.4(0.84%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.02%
1年12.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      47.09
      0.40
      0.84%
    • 2024/05/28
      47.49
      0.29
      0.61%
    • 2024/05/24
      47.78
      0.13
      0.27%
    • 2024/05/23
      47.91
      0.46
      0.95%
    • 2024/05/22
      48.37
      0.10
      0.21%
    • 2024/05/21
      48.27
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/17
      48.22
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/16
      48.16
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/15
      48.08
      0.56
      1.18%
    • 2024/05/14
      47.52
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/13
      47.54
      0.23
      0.48%
    • 2024/05/10
      47.77
      0.55
      1.17%
    • 2024/05/08
      47.22
      0.11
      0.23%
    • 2024/05/07
      47.33
      0.54
      1.15%
    • 2024/05/03
      46.79
      0.69
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      46.10
      0.30
      0.66%
    • 2024/04/30
      45.80
      0.76
      1.63%
    • 2024/04/29
      46.56
      0.25
      0.53%
    • 2024/04/26
      46.81
      0.45
      0.97%
    • 2024/04/25
      46.36
      0.52
      1.11%
    • 2024/04/24
      46.88
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/23
      46.84
      0.52
      1.12%
    • 2024/04/22
      46.32
      0.38
      0.83%
    • 2024/04/19
      45.94
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/18
      46.00
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/17
      46.13
      0.32
      0.69%
    • 2024/04/16
      46.45
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/15
      46.53
      0.57
      1.21%
    • 2024/04/12
      47.10
      0.61
      1.28%
    • 2024/04/11
      47.71
      0.21
      0.44%

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