晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

47.97美元0.37(0.77%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.47%
1年7.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      47.97
      0.37
      0.77%
    • 2024/07/24
      48.34
      0.94
      1.91%
    • 2024/07/23
      49.28
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/22
      49.41
      0.53
      1.08%
    • 2024/07/19
      48.88
      0.35
      0.71%
    • 2024/07/18
      49.23
      0.51
      1.03%
    • 2024/07/17
      49.74
      0.67
      1.33%
    • 2024/07/16
      50.41
      0.21
      0.42%
    • 2024/07/15
      50.20
      0.17
      0.34%
    • 2024/07/12
      50.03
      0.41
      0.83%
    • 2024/07/11
      49.62
      0.14
      0.28%
    • 2024/07/10
      49.76
      0.33
      0.67%
    • 2024/07/09
      49.43
      0.18
      0.36%
    • 2024/07/08
      49.61
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/05
      49.65
      0.34
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      49.31
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/02
      49.20
      0.36
      0.74%
    • 2024/07/01
      48.84
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/28
      48.89
      0.23
      0.47%
    • 2024/06/27
      49.12
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      49.13
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/25
      49.19
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/24
      49.11
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/21
      49.13
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/20
      49.07
      0.21
      0.43%
    • 2024/06/19
      48.86
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/18
      48.91
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/17
      48.85
      0.45
      0.93%
    • 2024/06/14
      48.40
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/13
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