晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

49.64美元0.48(0.98%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.51%
1年13.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      49.64
      0.48
      0.98%
    • 2024/09/18
      49.16
      0.31
      0.63%
    • 2024/09/17
      49.47
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/16
      49.55
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/13
      49.47
      0.42
      0.86%
    • 2024/09/12
      49.05
      0.28
      0.57%
    • 2024/09/11
      48.77
      0.23
      0.47%
    • 2024/09/10
      48.54
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/09
      48.51
      0.41
      0.85%
    • 2024/09/06
      48.10
      0.56
      1.15%
    • 2024/09/05
      48.66
      0.39
      0.80%
    • 2024/09/04
      49.05
      0.16
      0.33%
    • 2024/09/03
      49.21
      0.58
      1.17%
    • 2024/09/02
      49.79
      0.05
      0.10%
    • 2024/08/30
      49.84
      0.26
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      49.58
      0.39
      0.79%
    • 2024/08/28
      49.19
      0.16
      0.32%
    • 2024/08/27
      49.35
      0.18
      0.37%
    • 2024/08/23
      49.17
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/22
      49.13
      0.41
      0.83%
    • 2024/08/21
      49.54
      0.24
      0.49%
    • 2024/08/20
      49.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      49.30
      0.35
      0.72%
    • 2024/08/16
      48.95
      0.74
      1.54%
    • 2024/08/14
      48.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      48.21
      0.52
      1.09%
    • 2024/08/12
      47.69
      0.16
      0.33%
    • 2024/08/09
      47.85
      0.12
      0.25%
    • 2024/08/08
      47.73
      0.62
      1.32%
    • 2024/08/07
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