晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

44.94美元0.15(0.34%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.38%
3月2.56%
1年12.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      44.94
      0.15
      0.34%
    • 2023/12/07
      44.79
      0.20
      0.45%
    • 2023/12/06
      44.59
      0.11
      0.25%
    • 2023/12/05
      44.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/04
      44.70
      0.19
      0.42%
    • 2023/12/01
      44.89
      0.31
      0.70%
    • 2023/11/30
      44.58
      0.07
      0.16%
    • 2023/11/29
      44.51
      0.11
      0.25%
    • 2023/11/28
      44.40
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/27
      44.38
      0.11
      0.25%
    • 2023/11/24
      44.49
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/22
      44.48
      0.10
      0.23%
    • 2023/11/21
      44.38
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/20
      44.36
      0.23
      0.52%
    • 2023/11/17
      44.13
      0.13
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      44.00
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/15
      43.97
      0.09
      0.21%
    • 2023/11/14
      43.88
      0.61
      1.41%
    • 2023/11/13
      43.27
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/10
      43.29
      0.60
      1.41%
    • 2023/11/09
      42.69
      0.31
      0.72%
    • 2023/11/08
      43.00
      0.09
      0.21%
    • 2023/11/07
      42.91
      0.21
      0.49%
    • 2023/11/06
      42.70
      0.11
      0.26%
    • 2023/11/03
      42.59
      0.29
      0.69%
    • 2023/11/02
      42.30
      1.01
      2.45%
    • 2023/10/31
      41.29
      0.30
      0.73%
    • 2023/10/30
      40.99
      0.45
      1.11%
    • 2023/10/27
      40.54
      0.44
      1.07%
    • 2023/10/26
      40.98
      0.32
      0.78%

    下載歷史報價