晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

46.61美元0.09(0.19%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.84%
1年25.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      46.61
      0.36
      0.78%
    • 2021/10/19
      46.52
      0.28
      0.61%
    • 2021/10/18
      46.24
      0.06
      0.13%
    • 2021/10/15
      46.18
      0.28
      0.61%
    • 2021/10/14
      45.90
      0.65
      1.44%
    • 2021/10/13
      45.25
      0.38
      0.85%
    • 2021/10/12
      44.87
      0.06
      0.13%
    • 2021/10/11
      44.93
      0.25
      0.55%
    • 2021/10/08
      45.18
      0.11
      0.24%
    • 2021/10/07
      45.29
      0.57
      1.28%
    • 2021/10/06
      44.72
      0.07
      0.16%
    • 2021/10/05
      44.65
      0.39
      0.88%
    • 2021/10/04
      44.26
      0.65
      1.45%
    • 2021/10/01
      44.91
      0.39
      0.88%
    • 2021/09/30
      44.52
      0.37
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      44.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/28
      44.88
      1.01
      2.20%
    • 2021/09/27
      45.89
      0.43
      0.93%
    • 2021/09/24
      46.32
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/23
      46.34
      0.56
      1.22%
    • 2021/09/22
      45.78
      0.38
      0.84%
    • 2021/09/21
      45.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/20
      45.37
      0.61
      1.33%
    • 2021/09/17
      45.98
      0.50
      1.08%
    • 2021/09/16
      46.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/15
      46.50
      0.10
      0.22%
    • 2021/09/14
      46.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/13
      46.37
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/10
      46.45
      0.11
      0.24%
    • 2021/09/09
      46.56
      0.24
      0.51%

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