晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

46.84美元0.52(1.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.36%
3月0.11%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      46.84
      0.52
      1.12%
    • 2024/04/22
      46.32
      0.38
      0.83%
    • 2024/04/19
      45.94
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/18
      46.00
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/17
      46.13
      0.32
      0.69%
    • 2024/04/16
      46.45
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/15
      46.53
      0.57
      1.21%
    • 2024/04/12
      47.10
      0.61
      1.28%
    • 2024/04/11
      47.71
      0.21
      0.44%
    • 2024/04/10
      47.50
      0.45
      0.94%
    • 2024/04/09
      47.95
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/08
      47.88
      0.21
      0.44%
    • 2024/04/05
      47.67
      0.36
      0.76%
    • 2024/04/04
      47.31
      0.51
      1.07%
    • 2024/04/03
      47.82
      0.13
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      47.95
      0.45
      0.93%
    • 2024/03/28
      48.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      48.40
      0.12
      0.25%
    • 2024/03/26
      48.28
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/25
      48.23
      0.20
      0.41%
    • 2024/03/22
      48.43
      0.45
      0.92%
    • 2024/03/21
      48.88
      0.26
      0.54%
    • 2024/03/20
      48.62
      0.49
      1.02%
    • 2024/03/19
      48.13
      0.18
      0.38%
    • 2024/03/18
      47.95
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/15
      47.79
      0.57
      1.18%
    • 2024/03/14
      48.36
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/13
      48.41
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/12
      48.49
      0.46
      0.96%
    • 2024/03/11
      48.03
      0.06
      0.13%

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