晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

42.08美元0.47(1.13%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.5%
3月3.69%
1年9.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      42.08
      0.47
      1.13%
    • 2022/08/08
      41.61
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/05
      41.65
      0.13
      0.31%
    • 2022/08/04
      41.78
      0.23
      0.55%
    • 2022/08/03
      41.55
      0.50
      1.22%
    • 2022/08/02
      41.05
      0.32
      0.77%
    • 2022/08/01
      41.37
      0.14
      0.34%
    • 2022/07/29
      41.51
      0.20
      0.48%
    • 2022/07/28
      41.31
      0.69
      1.70%
    • 2022/07/27
      40.62
      0.85
      2.14%
    • 2022/07/26
      39.77
      0.47
      1.17%
    • 2022/07/22
      40.24
      0.25
      0.62%
    • 2022/07/21
      40.49
      0.78
      1.96%
    • 2022/07/20
      39.71
      0.28
      0.71%
    • 2022/07/19
      39.43
      1.02
      2.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      38.41
      0.27
      0.70%
    • 2022/07/15
      38.68
      0.70
      1.84%
    • 2022/07/14
      37.98
      0.16
      0.42%
    • 2022/07/13
      38.14
      0.11
      0.29%
    • 2022/07/12
      38.25
      0.46
      1.19%
    • 2022/07/11
      38.71
      0.36
      0.92%
    • 2022/07/08
      39.07
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/07
      39.16
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      0.95%
    • 2022/07/06
      38.79
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      0.57%
    • 2022/07/05
      38.57
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/01
      38.58
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      0.76%
    • 2022/06/30
      38.29
      0.33
      0.85%
    • 2022/06/29
      38.62
      0.07
      0.18%
    • 2022/06/28
      38.55
      0.92
      2.33%
    • 2022/06/27
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