晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

51.00美元0.17(0.33%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.6%
1年9.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      51.00
      0.17
      0.33%
    • 2025/01/20
      50.83
      0.17
      0.34%
    • 2025/01/17
      50.66
      0.12
      0.24%
    • 2025/01/16
      50.54
      0.28
      0.56%
    • 2025/01/15
      50.26
      0.54
      1.09%
    • 2025/01/14
      49.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      49.72
      0.04
      0.08%
    • 2025/01/10
      49.76
      0.82
      1.62%
    • 2025/01/09
      50.58
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/08
      50.55
      0.22
      0.44%
    • 2025/01/07
      50.33
      0.08
      0.16%
    • 2025/01/06
      50.41
      0.22
      0.44%
    • 2025/01/03
      50.19
      0.16
      0.32%
    • 2025/01/02
      50.03
      0.15
      0.30%
    • 2024/12/31
      50.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      50.18
      0.44
      0.87%
    • 2024/12/27
      50.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/23
      50.61
      0.16
      0.32%
    • 2024/12/20
      50.45
      0.28
      0.56%
    • 2024/12/19
      50.17
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/18
      50.12
      1.24
      2.41%
    • 2024/12/17
      51.36
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/16
      51.29
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/13
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      0.60%
    • 2024/12/12
      51.59
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/11
      51.64
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      0.82%
    • 2024/12/10
      51.22
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/09
      51.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/06
      51.13
      0.15
      0.29%
    • 2024/12/05
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