晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)

45.64美元0.17(0.37%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.8%
1年23.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      45.64
      0.17
      0.37%
    • 2021/07/26
      45.81
      0.33
      0.72%
    • 2021/07/23
      46.14
      0.28
      0.61%
    • 2021/07/22
      45.86
      0.09
      0.20%
    • 2021/07/21
      45.77
      0.39
      0.86%
    • 2021/07/20
      45.38
      0.34
      0.76%
    • 2021/07/19
      45.04
      0.62
      1.36%
    • 2021/07/16
      45.66
      0.12
      0.26%
    • 2021/07/15
      45.78
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/14
      45.82
      0.17
      0.37%
    • 2021/07/13
      45.65
      0.19
      0.42%
    • 2021/07/12
      45.46
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/09
      45.44
      0.37
      0.82%
    • 2021/07/08
      45.07
      0.52
      1.14%
    • 2021/07/07
      45.59
      0.17
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      45.42
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/05
      45.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      45.53
      0.30
      0.66%
    • 2021/07/01
      45.23
      0.15
      0.33%
    • 2021/06/30
      45.08
      0.24
      0.53%
    • 2021/06/29
      45.32
      0.11
      0.24%
    • 2021/06/28
      45.21
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/25
      45.15
      0.22
      0.49%
    • 2021/06/24
      44.93
      0.20
      0.45%
    • 2021/06/22
      44.73
      0.09
      0.20%
    • 2021/06/21
      44.64
      0.42
      0.95%
    • 2021/06/18
      44.22
      0.49
      1.10%
    • 2021/06/17
      44.71
      0.34
      0.77%
    • 2021/06/16
      44.37
      0.18
      0.40%
    • 2021/06/15
      44.55
      0.10
      0.22%

    下載歷史報價