摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

10.05離岸人民幣0.06(0.58%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.96%
1年14.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      2.78%
    • 三個月
      1.96%
      -
      4.41%
    • 一年
      14.59%
      -
      18.76%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      -
      10.18%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      -
      13.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.67%
    • 年初至今
      6.72%
      -
      13.09%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.72%
    基金規模
    1,793.52百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.52%
    2. 2.歐元區7.93%
    3. 3.英國3.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.96%
    5. 5.已開發亞洲2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.04%
    2. 2.科技7.99%
    3. 3.周期性消費4.00%
    4. 4.工業3.83%
    5. 5.健康護理3.53%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.09%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.18%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH9.49%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD6.35%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.52%
    2. 2.歐元區7.93%
    3. 3.英國3.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.96%
    5. 5.已開發亞洲2.87%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.09%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.18%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH9.49%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD6.35%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.04%
    2. 2.科技7.99%
    3. 3.周期性消費4.00%
    4. 4.工業3.83%
    5. 5.健康護理3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -