摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.80離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.55%
1年9.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      1.73%
    • 三個月
      2.55%
      -
      8.64%
    • 一年
      9.19%
      -
      25.25%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      -
      10.30%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      -
      14.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.37%
    • 年初至今
      2.32%
      -
      8.09%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    1,871.97百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.45%
    2. 2.歐元區7.58%
    3. 3.英國3.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.24%
    5. 5.新興亞洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.40%
    2. 2.科技4.04%
    3. 3.工業3.46%
    4. 4.周期性消費3.09%
    5. 5.健康護理2.82%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.63%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.33%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH10.53%
    4. 4.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF8.85%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.45%
    2. 2.歐元區7.58%
    3. 3.英國3.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.24%
    5. 5.新興亞洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.63%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.33%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH10.53%
    4. 4.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF8.85%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.40%
    2. 2.科技4.04%
    3. 3.工業3.46%
    4. 4.周期性消費3.09%
    5. 5.健康護理2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -