摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

10.70離岸人民幣0.02(0.15%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.58%
1年6.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      -
      5.07%
    • 三個月
      1.58%
      -
      2.16%
    • 一年
      6.94%
      -
      12.33%
    • 三年(年度化)
      7.49%
      -
      18.77%
    • 五年(年度化)
      6.35%
      -
      13.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.74%
    • 年初至今
      3.58%
      -
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    2,478.52百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.04%
    2. 2.歐元區8.72%
    3. 3.英國3.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.60%
    5. 5.新興亞洲2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.70%
    2. 2.房地產8.24%
    3. 3.科技4.39%
    4. 4.周期性消費4.18%
    5. 5.工業3.45%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.70%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD25.98%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.70%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.92%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.04%
    2. 2.歐元區8.72%
    3. 3.英國3.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.60%
    5. 5.新興亞洲2.24%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.70%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD25.98%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.70%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.92%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.70%
    2. 2.房地產8.24%
    3. 3.科技4.39%
    4. 4.周期性消費4.18%
    5. 5.工業3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -