摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.89離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.81%
3月1.41%
1年4.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.81%
      -
      3.03%
    • 三個月
      1.41%
      -
      4.38%
    • 一年
      4.81%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      4.00%
      -
      10.57%
    • 五年(年度化)
      4.27%
      -
      8.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.02%
    • 年初至今
      7.58%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    2,038.92百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.21%
    2. 2.歐元區7.81%
    3. 3.英國4.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.16%
    5. 5.新興亞洲2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.95%
    2. 2.房地產6.76%
    3. 3.健康護理4.54%
    4. 4.科技3.34%
    5. 5.能源3.21%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.26%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.03%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.90%
    4. 4.JPM US Value A (dist) USD6.11%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.21%
    2. 2.歐元區7.81%
    3. 3.英國4.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.16%
    5. 5.新興亞洲2.18%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.26%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.03%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.90%
    4. 4.JPM US Value A (dist) USD6.11%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.95%
    2. 2.房地產6.76%
    3. 3.健康護理4.54%
    4. 4.科技3.34%
    5. 5.能源3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -