摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.72離岸人民幣0.03(0.26%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.55%
3月6.3%
1年6.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      1.41%
    • 三個月
      6.30%
      -
      8.58%
    • 一年
      6.44%
      -
      9.98%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      -
      11.23%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      -
      9.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.57%
    • 年初至今
      3.65%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.65%
    基金規模
    1,980.77百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.26%
    2. 2.歐元區6.93%
    3. 3.英國4.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.38%
    5. 5.新興亞洲2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.06%
    2. 2.房地產6.37%
    3. 3.健康護理3.38%
    4. 4.能源2.96%
    5. 5.周期性消費2.95%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.90%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.51%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH10.93%
    4. 4.JPM Income A (mth) USD7.84%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.26%
    2. 2.歐元區6.93%
    3. 3.英國4.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.38%
    5. 5.新興亞洲2.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.90%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.51%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH10.93%
    4. 4.JPM Income A (mth) USD7.84%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.06%
    2. 2.房地產6.37%
    3. 3.健康護理3.38%
    4. 4.能源2.96%
    5. 5.周期性消費2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -