摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      9.96
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/18
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      9.99
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      0.04%
    • 2024/07/12
      9.99
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      0.04%
    • 2024/07/11
      9.99
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/10
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/04
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      9.88
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/01
      9.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/21
      9.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/20
      9.90
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      0.21%
    • 2024/06/19
      9.88
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      0.09%
    • 2024/06/18
      9.87
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      9.84
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    • 2024/06/13
      9.86
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    • 2024/06/12
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