摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

10.66離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.84%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/04
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/03
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      10.70
      0.08
      0.80%
    • 2021/02/26
      10.61
      0.12
      1.09%
    • 2021/02/25
      10.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/23
      10.68
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/22
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/19
      10.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      10.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/09
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.68
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/05
      10.72
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/03
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/02
      10.64
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/01
      10.58
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/29
      10.55
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/27
      10.60
      0.08
      0.71%
    • 2021/01/26
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      10.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/21
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      10.68
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/19
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      10.62
      0.01
      0.14%

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