摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

10.71離岸人民幣0.13(1.18%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.05%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.71
      0.13
      1.18%
    • 2022/01/21
      10.84
      0.10
      0.89%
    • 2022/01/20
      10.94
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/19
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      10.98
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/17
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/14
      11.03
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/13
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      11.08
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/11
      11.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      10.99
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/07
      11.05
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/05
      11.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/03
      11.15
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.15
      0.06
      0.53%
    • 2021/12/27
      11.09
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/24
      11.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      11.06
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/22
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/21
      10.96
      0.07
      0.61%
    • 2021/12/20
      10.89
      0.07
      0.64%
    • 2021/12/17
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/16
      11.01
      0.07
      0.65%
    • 2021/12/15
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/14
      10.95
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/13
      10.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      10.99
      0.01
      0.11%

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