摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

11.05離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.79%
1年16.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/09
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      11.04
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/04
      11.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      11.05
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/31
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/27
      10.98
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/25
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      0.20%
    • 2021/05/24
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      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
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      0.05
      0.49%
    • 2021/05/20
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      0.03
      0.32%
    • 2021/05/19
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      0.07
      0.65%
    • 2021/05/18
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/17
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      10.90
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      0.63%
    • 2021/05/13
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      0.20%
    • 2021/05/12
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      0.04
      0.36%
    • 2021/05/11
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      0.81%
    • 2021/05/10
      10.98
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      0.22%
    • 2021/05/07
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      0.15%
    • 2021/05/06
      10.98
      0.01
      0.10%

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