摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

10.12離岸人民幣0.06(0.57%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.68%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      10.12
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/06
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      10.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/29
      10.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      10.03
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/21
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/20
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      9.95
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      9.96
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/14
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/13
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/12
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/11
      10.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/08
      10.05
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/07
      10.00
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      0.00%
    • 2024/11/06
      10.00
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      0.53%
    • 2024/11/05
      9.95
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
      9.96
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      0.55%
    • 2024/10/30
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/28
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