摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.83離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.87%
3月2.71%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      9.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/15
      9.82
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/14
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.78
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/09
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      9.72
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/03
      9.68
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      9.62
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/25
      9.54
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/24
      9.62
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/23
      9.60
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/22
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
      9.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/18
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      9.53
      0.12
      1.23%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      9.67
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價