摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.47離岸人民幣0.01(0.12%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.79%
3月3.71%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/16
      9.46
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/15
      9.51
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/14
      9.47
      0.14
      1.53%
    • 2025/04/11
      9.32
      0.06
      0.68%
    • 2025/04/10
      9.39
      0.22
      2.40%
    • 2025/04/09
      9.17
      0.25
      2.70%
    • 2025/04/08
      9.42
      0.14
      1.55%
    • 2025/04/07
      9.28
      0.50
      5.13%
    • 2025/04/02
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/01
      9.77
      0.06
      0.63%
    • 2025/03/31
      9.71
      0.07
      0.70%
    • 2025/03/28
      9.78
      0.06
      0.58%
    • 2025/03/27
      9.84
      0.04
      0.36%
    • 2025/03/26
      9.88
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/24
      9.87
      0.06
      0.57%
    • 2025/03/21
      9.81
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/20
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2025/03/19
      9.80
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/18
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      9.78
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/14
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/13
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/12
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      9.74
      0.09
      0.94%
    • 2025/03/10
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/07
      9.85
      0.05
      0.50%
    • 2025/03/06
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/05
      9.92
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價