摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.56離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.64%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/07
      9.53
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/06
      9.60
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/05
      9.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/02
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/01
      9.68
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/30
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/28
      9.63
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/25
      9.65
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/24
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      9.60
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/18
      9.53
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      9.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/16
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/14
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/11
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.43
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/09
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      9.33
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/04
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/03
      9.33
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/02
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.42
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/28
      9.37
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價