摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.41離岸人民幣0.02(0.21%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.71%

3月0.24%

1年1.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
9.41
0.02
0.21%
2023/12/01
9.39
0.02
0.26%
2023/11/30
9.37
0.00
0.01%
2023/11/29
9.37
0.05
0.53%
2023/11/28
9.32
0.00
0.03%
2023/11/27
9.32
0.01
0.11%
2023/11/24
9.31
0.01
0.06%
2023/11/23
9.31
0.00
0.00%
2023/11/22
9.31
0.01
0.09%
2023/11/21
9.30
0.01
0.09%
2023/11/20
9.30
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0.05%
2023/11/17
9.30
0.00
0.02%
2023/11/16
9.30
0.00
0.03%
2023/11/15
9.30
0.02
0.22%
2023/11/14
9.28
0.10
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
9.18
0.00
0.02%
2023/11/10
9.18
0.03
0.28%
2023/11/09
9.20
0.01
0.07%
2023/11/08
9.21
0.01
0.16%
2023/11/07
9.20
0.06
0.65%
2023/11/06
9.26
0.01
0.07%
2023/11/03
9.26
0.06
0.65%
2023/11/02
9.20
0.10
1.14%
2023/11/01
9.10
0.05
0.55%
2023/10/31
9.05
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2023/10/30
9.03
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2023/10/27
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2023/10/25
9.04
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0.27%
2023/10/24
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0.48%

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