摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.97離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.96%
3月1.55%
1年4.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/17
      9.97
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/16
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/15
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/12
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      9.96
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/10
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/09
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/08
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/29
      9.86
      0.09
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.77
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/27
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/22
      9.69
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/21
      9.64
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/20
      9.61
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/19
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      9.54
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/15
      9.45
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/14
      9.39
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/13
      9.44
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/12
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/11
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      9.48
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價