摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.41離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.71%
3月0.24%
1年1.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/01
      9.39
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/30
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/28
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      9.28
      0.10
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      9.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      9.18
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/09
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      9.21
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/07
      9.20
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/06
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/03
      9.26
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/02
      9.20
      0.10
      1.14%
    • 2023/11/01
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/31
      9.05
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/24
      9.06
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價