摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

9.44離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.21%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/31
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/29
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/26
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/24
      9.43
      0.06
      0.60%
    • 2023/05/23
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      9.48
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/17
      9.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      9.48
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/15
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      9.52
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/09
      9.49
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/08
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/05
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/04
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/27
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/25
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/24
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/20
      9.53
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價