摩根多元入息成長基金-月配息型

8.27新台幣0(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.31%
3月5.34%
1年7.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      0.75%
    • 三個月
      5.34%
      -
      5.65%
    • 一年
      7.52%
      -
      20.97%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      -
      9.26%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      -
      15.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.70%
    • 年初至今
      5.12%
      -
      15.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.12%
    基金規模
    8,564.40百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.56%
    2. 2.歐元區7.98%
    3. 3.英國3.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.96%
    5. 5.已開發亞洲2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.17%
    2. 2.科技7.78%
    3. 3.周期性消費4.05%
    4. 4.工業3.90%
    5. 5.健康護理3.53%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.09%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.18%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH9.49%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD6.35%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.56%
    2. 2.歐元區7.98%
    3. 3.英國3.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.96%
    5. 5.已開發亞洲2.81%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.09%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.18%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH9.49%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD6.35%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.17%
    2. 2.科技7.78%
    3. 3.周期性消費4.05%
    4. 4.工業3.90%
    5. 5.健康護理3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -