摩根多元入息成長基金-月配息型

8.10新台幣0.1(1.16%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.31%
1年6.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      1.63%
    • 三個月
      1.31%
      -
      1.17%
    • 一年
      6.07%
      -
      15.68%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      -
      7.50%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      -
      12.38%
    • 十年(年度化)
      2.39%
      -
      9.97%
    • 年初至今
      5.38%
      -
      13.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.38%
    基金規模
    8,020.42百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.15%
    2. 2.歐元區6.16%
    3. 3.已開發亞洲2.88%
    4. 4.英國2.55%
    5. 5.新興亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.66%
    2. 2.金融服務7.45%
    3. 3.周期性消費4.51%
    4. 4.健康護理4.20%
    5. 5.工業3.87%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.52%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.05%
    3. 3.JPM Global Dividend A (mth) USDH9.38%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD6.90%
    5. 5.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.15%
    2. 2.歐元區6.16%
    3. 3.已開發亞洲2.88%
    4. 4.英國2.55%
    5. 5.新興亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.52%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.05%
    3. 3.JPM Global Dividend A (mth) USDH9.38%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD6.90%
    5. 5.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.66%
    2. 2.金融服務7.45%
    3. 3.周期性消費4.51%
    4. 4.健康護理4.20%
    5. 5.工業3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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