原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱經理公司子基金)及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱摩根資產管理所屬企業子基金)，且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。