復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.29南非幣0.03(0.36%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.77%
3月11.8%
1年19.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.80%
      -
      -
    • 一個月
      7.77%
      1.76%
      4.32%
    • 三個月
      11.80%
      5.83%
      7.69%
    • 一年
      19.90%
      16.55%
      17.52%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      2.63%
      5.48%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      1.32%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      0.50%
      1.83%
    • 年初至今
      16.84%
      10.55%
      12.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    16.84%
    基金規模
    1,430.26百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2014-10-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上該基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。 (二)原則上該基金自成立日起六個月後: 1.投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2.投資所在國或地區之國家評等未達上述函令所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之百分之三十。 3.投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、十月)第一個營業日,檢視前一個營業日該基金所持債券是否符合(二)之定義,如因信用評等、成份國家或地區調整,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合(二)之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.39%3.78%
    2. 2.Klabin Austria GmbH 7%3.50%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 4%3.43%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6%3.04%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.39%3.78%
    2. 2.Klabin Austria GmbH 7%3.50%
    3. 3.Oman (Sultanate Of) 4%3.43%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6%3.04%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -