復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息

10.85南非幣0.04(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.08%
1年26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/05
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.86
      0.11
      1.02%
    • 2021/04/27
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/26
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/19
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      10.71
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/13
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/07
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/01
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/31
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/29
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/26
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/25
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/23
      10.63
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價