復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.41南非幣0.05(0.6%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.45%

3月0.43%

1年5.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
8.41
0.05
0.60%
2023/03/22
8.36
0.06
0.72%
2023/03/21
8.30
0.05
0.61%
2023/03/20
8.25
0.04
0.48%
2023/03/17
8.29
0.01
0.12%
2023/03/16
8.30
0.02
0.24%
2023/03/15
8.32
0.14
1.66%
2023/03/14
8.46
0.02
0.24%
2023/03/13
8.48
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0.12%
2023/03/10
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0.00%
2023/03/08
8.47
0.04
0.47%
2023/03/07
8.51
0.04
0.47%
2023/03/06
8.55
0.01
0.12%
2023/03/03
8.56
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
8.52
0.05
0.58%
2023/03/01
8.57
0.01
0.12%
2023/02/24
8.56
0.02
0.23%
2023/02/23
8.58
0.05
0.59%
2023/02/22
8.53
0.01
0.12%
2023/02/21
8.54
0.07
0.81%
2023/02/17
8.61
0.03
0.35%
2023/02/16
8.64
0.03
0.35%
2023/02/15
8.67
0.06
0.69%
2023/02/14
8.73
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0.00%
2023/02/13
8.73
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0.11%
2023/02/10
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0.68%
2023/02/09
8.80
0.02
0.23%
2023/02/08
8.82
0.01
0.11%
2023/02/07
8.83
0.03
0.34%

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