復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.37南非幣0.19(2.22%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月7.21%
3月10.53%
1年19.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.37
      0.19
      2.22%
    • 2022/06/27
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/15
      8.61
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/14
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/13
      8.58
      0.20
      2.28%
    • 2022/06/10
      8.78
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/09
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/08
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/07
      8.95
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/02
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/31
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      9.07
      0.10
      1.12%
    • 2022/05/26
      8.97
      0.07
      0.79%
    • 2022/05/25
      8.90
      0.07
      0.79%
    • 2022/05/24
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/23
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/20
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      8.78
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價