復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.97南非幣0.01(0.11%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.54%
1年9.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/15
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/10
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/09
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/02
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/28
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      8.88
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      8.86
      0.10
      1.14%
    • 2024/06/11
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/06
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/05
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      8.82
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價