復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.50南非幣0.01(0.12%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.1%
3月0.93%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/23
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/22
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/16
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      8.48
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/14
      8.42
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/11
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.35
      0.10
      1.21%
    • 2022/11/09
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.27
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/04
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/02
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/01
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/31
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/26
      8.17
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/25
      8.12
      0.06
      0.74%
    • 2022/10/24
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/21
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/19
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/18
      8.10
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價