復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

8.73南非幣0.02(0.23%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.76%
1年8.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.71
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/12
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/10
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/09
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/03
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/28
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/21
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/20
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/19
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/14
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/13
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/07
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/05
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      8.90
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價