貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險

8.58紐西蘭幣0.02(0.23%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.54%
1年9.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      -
    • 三個月
      2.54%
      -
      -
    • 一年
      9.36%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      12.44%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.46%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      6.18%
      -
      -
    • 年初至今
      4.56%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    4.56%
    基金規模
    9,794.97百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.88%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.77%
    3. 3.日本5.18%
    4. 4.新興亞洲5.06%
    5. 5.歐元區5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.90%
    2. 2.金融服務17.07%
    3. 3.防守性消費12.15%
    4. 4.電訊服務11.36%
    5. 5.健康護理11.28%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2511.53%
    2. 2.Jun25 Spx C @ 5770.0000004.95%
    3. 3.BlackRock ICS US Treasury Agency Inc4.63%
    4. 4.Microsoft Corp3.56%
    5. 5.NVIDIA Corp3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.88%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.77%
    3. 3.日本5.18%
    4. 4.新興亞洲5.06%
    5. 5.歐元區5.06%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2511.53%
    2. 2.Jun25 Spx C @ 5770.0000004.95%
    3. 3.BlackRock ICS US Treasury Agency Inc4.63%
    4. 4.Microsoft Corp3.56%
    5. 5.NVIDIA Corp3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.90%
    2. 2.金融服務17.07%
    3. 3.防守性消費12.15%
    4. 4.電訊服務11.36%
    5. 5.健康護理11.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -