貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險

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2021/03/02更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/01
      8.73
      0.06
      0.69%
    • 2021/02/26
      8.67
      0.23
      2.58%
    • 2021/02/25
      8.90
      0.11
      1.25%
    • 2021/02/19
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/18
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/17
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2021/02/16
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      8.95
      0.07
      0.79%
    • 2021/02/12
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/11
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/10
      8.89
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      0.45%
    • 2021/02/09
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2021/02/05
      8.77
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/02
      8.68
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      1.28%
    • 2021/02/01
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      0.12%
    • 2021/01/29
      8.58
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      1.61%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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