貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險

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2024/03/01更新
績效 / 
1月3.04%
3月8.06%
1年18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/29
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/28
      8.07
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      0.00%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
      8.10
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    • 2024/02/23
      8.10
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      0.75%
    • 2024/02/22
      8.04
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      1.13%
    • 2024/02/21
      7.95
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      0.13%
    • 2024/02/20
      7.96
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    • 2024/02/19
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      0.25%
    • 2024/02/16
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      0.25%
    • 2024/02/15
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      0.51%
    • 2024/02/14
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      0.03
      0.38%
    • 2024/02/13
      7.89
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      0.76%
    • 2024/02/12
      7.95
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      7.94
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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