貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險

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2023/09/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      7.48
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      1.71%
    • 2023/09/20
      7.61
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      0.26%
    • 2023/09/19
      7.59
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    • 2023/09/18
      7.59
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      0.65%
    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
      7.59
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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      0.66%
    • 2023/09/04
      7.63
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.62
      0.01
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    • 2023/08/31
      7.61
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    • 2023/08/30
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      1.06%
    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/11
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