貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

8.64美元0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.88%
3月7.62%
1年20.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      -
      1.78%
    • 三個月
      7.62%
      -
      5.18%
    • 一年
      20.43%
      -
      17.58%
    • 三年(年度化)
      5.68%
      -
      5.56%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      -
      8.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.09%
    • 年初至今
      7.07%
      -
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.07%
    基金規模
    5,429.77百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.28%
    2. 2.日本9.57%
    3. 3.新興亞洲6.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.43%
    5. 5.已開發亞洲4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.34%
    2. 2.金融服務13.14%
    3. 3.健康護理12.97%
    4. 4.防守性消費12.90%
    5. 5.電訊服務12.19%
    前五大持股
    1. 1.Mar24 Spx C @ 5005.0000006.55%
    2. 2.Mar24 Spx C @ 5070.0000004.87%
    3. 3.Microsoft Corp4.47%
    4. 4.Mar24 Spx C @ 5085.0000004.11%
    5. 5.Apple Inc3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.28%
    2. 2.日本9.57%
    3. 3.新興亞洲6.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.43%
    5. 5.已開發亞洲4.39%
    前五大持股
    1. 1.Mar24 Spx C @ 5005.0000006.55%
    2. 2.Mar24 Spx C @ 5070.0000004.87%
    3. 3.Microsoft Corp4.47%
    4. 4.Mar24 Spx C @ 5085.0000004.11%
    5. 5.Apple Inc3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.34%
    2. 2.金融服務13.14%
    3. 3.健康護理12.97%
    4. 4.防守性消費12.90%
    5. 5.電訊服務12.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -