貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

9.29美元0.15(1.59%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.93%
1年8.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      2.89%
    • 三個月
      0.93%
      -
      2.32%
    • 一年
      8.80%
      -
      13.22%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      -
      12.88%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      -
      9.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.35%
    • 年初至今
      4.72%
      -
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.72%
    基金規模
    4,168.35百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.25%
    2. 2.日本11.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.55%
    4. 4.新興亞洲6.25%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.90%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.金融服務13.38%
    4. 4.電訊服務10.73%
    5. 5.防守性消費10.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.65%
    2. 2.Microsoft Corp4.46%
    3. 3.Johnson & Johnson2.61%
    4. 4.Nestle SA2.51%
    5. 5.Walmart Inc2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.25%
    2. 2.日本11.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.55%
    4. 4.新興亞洲6.25%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.65%
    2. 2.Microsoft Corp4.46%
    3. 3.Johnson & Johnson2.61%
    4. 4.Nestle SA2.51%
    5. 5.Walmart Inc2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.90%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.金融服務13.38%
    4. 4.電訊服務10.73%
    5. 5.防守性消費10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -