貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

7.70美元0.08(1.03%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.27%
1年7.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      1.47%
    • 三個月
      2.27%
      -
      2.47%
    • 一年
      7.94%
      -
      5.06%
    • 三年(年度化)
      14.32%
      -
      18.52%
    • 五年(年度化)
      3.90%
      -
      4.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.85%
    • 年初至今
      1.81%
      -
      2.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    4,330.78百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.14%
    2. 2.日本9.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.64%
    4. 4.新興亞洲6.00%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.22%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.防守性消費12.65%
    4. 4.金融服務12.00%
    5. 5.電訊服務10.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A2.30%
    3. 3.Walmart Inc2.27%
    4. 4.Mar23 Spx C @ 4035.0000002.24%
    5. 5.Apple Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.14%
    2. 2.日本9.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.64%
    4. 4.新興亞洲6.00%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A2.30%
    3. 3.Walmart Inc2.27%
    4. 4.Mar23 Spx C @ 4035.0000002.24%
    5. 5.Apple Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.22%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.防守性消費12.65%
    4. 4.金融服務12.00%
    5. 5.電訊服務10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -