貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

8.39美元0.02(0.24%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.56%
3月4.6%
1年7.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.56%
      -
      6.15%
    • 三個月
      4.60%
      -
      2.70%
    • 一年
      7.07%
      -
      7.34%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      -
      7.58%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      -
      5.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.75%
    • 年初至今
      10.07%
      -
      10.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.07%
    基金規模
    4,542.24百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.83%
    3. 3.新興亞洲4.45%
    4. 4.已開發亞洲4.27%
    5. 5.日本4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.31%
    2. 2.健康護理15.06%
    3. 3.防守性消費11.37%
    4. 4.金融服務11.16%
    5. 5.電訊服務9.16%
    前五大持股
    1. 1.S&P500 Emini Sep 2216.07%
    2. 2.Microsoft Corp4.02%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.91%
    4. 4.Johnson & Johnson2.47%
    5. 5.Nestle SA2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      16.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.83%
    3. 3.新興亞洲4.45%
    4. 4.已開發亞洲4.27%
    5. 5.日本4.14%
    前五大持股
    1. 1.S&P500 Emini Sep 2216.07%
    2. 2.Microsoft Corp4.02%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.91%
    4. 4.Johnson & Johnson2.47%
    5. 5.Nestle SA2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.31%
    2. 2.健康護理15.06%
    3. 3.防守性消費11.37%
    4. 4.金融服務11.16%
    5. 5.電訊服務9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      16.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -