貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

7.96美元0.02(0.25%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.5%
3月0.05%
1年12.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      1.48%
    • 三個月
      0.05%
      -
      0.27%
    • 一年
      12.86%
      -
      14.57%
    • 三年(年度化)
      6.27%
      -
      7.62%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      -
      5.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.53%
    • 年初至今
      9.41%
      -
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.41%
    基金規模
    4,869.43百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.40%
    2. 2.新興亞洲8.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.97%
    4. 4.日本6.81%
    5. 5.已開發亞洲5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.60%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.防守性消費13.37%
    4. 4.金融服務10.59%
    5. 5.工業9.51%
    前五大持股
    1. 1.Sep23 Spx C @ 4435.0000005.20%
    2. 2.Sep23 Spx C @ 4430.0000004.57%
    3. 3.Amazon.com Inc3.86%
    4. 4.Apple Inc3.43%
    5. 5.Microsoft Corp3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.40%
    2. 2.新興亞洲8.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.97%
    4. 4.日本6.81%
    5. 5.已開發亞洲5.09%
    前五大持股
    1. 1.Sep23 Spx C @ 4435.0000005.20%
    2. 2.Sep23 Spx C @ 4430.0000004.57%
    3. 3.Amazon.com Inc3.86%
    4. 4.Apple Inc3.43%
    5. 5.Microsoft Corp3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.60%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.防守性消費13.37%
    4. 4.金融服務10.59%
    5. 5.工業9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -