貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

9.25美元0.01(0.11%)
2025/07/11更新
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3月12.86%
1年11.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/10
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/09
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/07
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/04
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2025/07/02
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/01
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/30
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2025/06/27
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/26
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/25
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/24
      9.16
      0.07
      0.77%
    • 2025/06/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      9.07
      0.06
      0.66%
    • 2025/06/18
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      0.03
      0.33%
    • 2025/06/17
      9.16
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      0.65%
    • 2025/06/16
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      0.04
      0.44%
    • 2025/06/13
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      0.43%
    • 2025/06/12
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/11
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/10
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      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      9.08
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      0.22%
    • 2025/06/02
      9.06
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      0.11%
    • 2025/05/30
      9.05
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      0.77%
    • 2025/05/28
      9.12
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