安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

9.31離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.57%
1年6.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.88%
      0.31%
    • 三個月
      1.57%
      1.31%
      0.11%
    • 一年
      6.81%
      2.63%
      5.29%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      4.23%
      3.67%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      2.34%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.15%
    • 年初至今
      1.41%
      3.21%
      0.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    3,622.51百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-10-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.93%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.英國0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產1.21%
    2. 2.能源0.11%
    3. 3.電訊服務0.11%
    4. 4.科技0.10%
    5. 5.公用0.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc5.60%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc5.01%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD4.82%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc4.69%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.93%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.英國0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc5.60%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc5.01%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD4.82%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc4.69%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產1.21%
    2. 2.能源0.11%
    3. 3.電訊服務0.11%
    4. 4.科技0.10%
    5. 5.公用0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -