安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.66離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.21%
1年0.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/31
      7.66
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/30
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/26
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/24
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      7.68
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/17
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      7.74
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/12
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/10
      7.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/27
      7.74
      0.05
      0.67%
    • 2023/04/26
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      7.78
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/24
      7.77
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/21
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/20
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/19
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/18
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      7.76
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價