安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

9.25離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.24%
1年13.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/27
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/16
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      9.29
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      9.29
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      0.02%
    • 2021/04/09
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      9.26
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/31
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.20
      0.06
      0.67%
    • 2021/03/29
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      9.27
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      0.01%
    • 2021/03/24
      9.27
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    • 2021/03/23
      9.27
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      0.05%
    • 2021/03/22
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      9.25
      0.01
      0.11%

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