安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.92離岸人民幣0(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.05%
1年6.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/02
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/01
      7.91
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/30
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/28
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      7.89
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/21
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      7.89
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.88
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/14
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/11
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      7.85
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/09
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/31
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.86
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/26
      7.84
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價