安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.66離岸人民幣0.01(0.08%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.64%

3月0.21%

1年0.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.66
0.01
0.08%
2023/05/31
7.66
0.03
0.37%
2023/05/30
7.63
0.02
0.21%
2023/05/26
7.65
0.01
0.11%
2023/05/25
7.65
0.02
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2023/05/23
7.68
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2023/05/22
7.68
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0.00%
2023/05/19
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0.04
0.49%
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7.71
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0.14%
2023/05/15
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0.01
0.17%
2023/05/12
7.75
0.00
0.01%
2023/05/11
7.75
0.01
0.18%
2023/05/10
7.74
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
7.73
0.00
0.03%
2023/05/05
7.73
0.02
0.23%
2023/05/04
7.75
0.01
0.14%
2023/05/03
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0.01
0.10%
2023/05/02
7.75
0.00
0.04%
2023/04/28
7.75
0.02
0.21%
2023/04/27
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0.05
0.67%
2023/04/26
7.79
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2023/04/25
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2023/04/24
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