安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.94離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.11%
3月4.78%
1年9.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/21
      7.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/14
      7.96
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/13
      8.02
      0.08
      0.96%
    • 2022/06/10
      8.09
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/09
      8.13
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/08
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      8.16
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/31
      8.17
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/27
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
      8.19
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/25
      8.16
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/24
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      8.14
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/19
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/18
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/17
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/16
      8.18
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/13
      8.18
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價