安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.60離岸人民幣0.01(0.08%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.23%
1年3.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/09
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/08
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/07
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2025/07/03
      7.62
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/02
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/01
      7.61
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/30
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/27
      7.59
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/26
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/25
      7.60
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/24
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/20
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/18
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      7.57
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      7.57
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/10
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      7.55
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/04
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/03
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/28
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/27
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/23
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      7.52
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/21
      7.54
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價