安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

9.32離岸人民幣0.07(0.74%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.2%
1年2.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.32
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/24
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      9.38
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/27
      9.44
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/08
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/07
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/05
      9.46
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價