安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.62離岸人民幣0(0.06%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.37%
1年2.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/29
      7.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/28
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      7.62
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/21
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/20
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/14
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/13
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/09
      7.59
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/07
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      7.58
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/02
      7.54
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/01
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/31
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/27
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/26
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      7.49
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/23
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/18
      7.49
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價