安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

14.34離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.04%
1年8.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      0.94%
      0.50%
    • 三個月
      2.04%
      0.25%
      1.07%
    • 一年
      8.75%
      4.47%
      7.76%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      4.38%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      5.37%
      3.11%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      -
      2.15%
      2.27%
    • 年初至今
      0.90%
      2.35%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    3,575.09百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2014-10-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.05%
    2. 2.能源0.04%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc7.19%
    2. 2.JPM Income I (mth) (inc) USD5.22%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.04%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.43%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc7.19%
    2. 2.JPM Income I (mth) (inc) USD5.22%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD5.04%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.43%
    5. 5.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.05%
    2. 2.能源0.04%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -