安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

13.17離岸人民幣0.02(0.12%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.24%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      13.17
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/22
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/21
      13.12
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/20
      13.11
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/17
      13.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      13.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/15
      13.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/14
      13.16
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/13
      13.19
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/10
      13.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      13.23
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/08
      13.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      13.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      13.24
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/03
      13.20
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      13.17
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/01
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      13.20
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/23
      13.19
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
      13.17
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/21
      13.19
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/17
      13.24
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/16
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/15
      13.30
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/14
      13.31
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/13
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      0.02
      0.12%
    • 2023/02/10
      13.34
      0.07
      0.55%
    • 2023/02/09
      13.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      13.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      13.41
      0.04
      0.31%

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