安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

14.19離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.47%
1年13.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      14.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      14.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      14.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      14.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      14.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      14.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      14.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      14.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      14.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/22
      14.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      14.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      14.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/19
      14.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/16
      14.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      14.18
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      14.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      14.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      14.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      14.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      14.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      14.12
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/01
      14.08
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/31
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/30
      14.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      14.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      14.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      14.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      14.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      14.05
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價