安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

14.27離岸人民幣0.01(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.83%
1年5.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      14.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/21
      14.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      14.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      14.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/18
      14.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/15
      14.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      14.30
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/13
      14.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      14.27
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/08
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      14.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/05
      14.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      14.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      14.34
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      14.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/29
      14.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      14.36
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/27
      14.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      14.42
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/23
      14.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      14.45
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/17
      14.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      14.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      14.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      14.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      14.47
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價