安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

14.13離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月1.77%
1年6.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      14.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      14.12
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/06
      14.09
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/03
      14.06
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/02
      14.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/30
      14.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      14.03
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/26
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/25
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/24
      14.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      14.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      14.00
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/19
      13.96
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      13.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      13.94
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/15
      14.01
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/12
      14.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/10
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      0.30%
    • 2024/04/09
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      0.24%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      14.09
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      0.39%
    • 2024/03/28
      14.15
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      0.11%
    • 2024/03/27
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      0.19%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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