安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

13.34離岸人民幣0.02(0.12%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.13%
1年2.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      13.34
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/26
      13.36
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/25
      13.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/22
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/21
      13.40
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/20
      13.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      13.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      13.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      13.44
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/13
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/12
      13.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      13.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/07
      13.43
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      13.44
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/05
      13.46
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/01
      13.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/31
      13.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      13.47
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/29
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2023/08/28
      13.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/25
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/24
      13.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      13.40
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/22
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/18
      13.39
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/17
      13.41
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/16
      13.43
      0.05
      0.40%

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