安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

12.88離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.15%
3月5.91%
1年10.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      12.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/29
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/28
      12.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      12.94
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/24
      12.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      12.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      12.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      12.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      12.93
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/16
      12.96
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/14
      12.96
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/13
      13.05
      0.13
      0.96%
    • 2022/06/10
      13.18
      0.06
      0.48%
    • 2022/06/09
      13.24
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      13.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      13.29
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/06
      13.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      13.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      13.32
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/31
      13.30
      0.05
      0.35%
    • 2022/05/27
      13.34
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/26
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2022/05/25
      13.23
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/24
      13.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      13.19
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/20
      13.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/19
      13.19
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/18
      13.23
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/17
      13.25
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價