安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

13.94離岸人民幣0(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.53%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      13.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      13.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/15
      14.01
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/12
      14.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/10
      14.08
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/09
      14.12
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      14.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      14.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      14.09
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/28
      14.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/27
      14.13
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/26
      14.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      14.11
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      14.14
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/21
      14.10
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      0.23%
    • 2024/03/20
      14.07
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/19
      14.03
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/18
      14.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      14.00
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/14
      14.01
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/13
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      14.02
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      0.07%
    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.09%
    • 2024/03/07
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      0.14%
    • 2024/03/06
      14.01
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/05
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/04
      13.95
      0.01
      0.06%

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