安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

13.23離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.06%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      13.21
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/22
      13.16
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/21
      13.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      13.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      13.13
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/16
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/15
      13.14
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/14
      13.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/11
      13.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      13.10
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/09
      13.04
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/08
      13.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      13.04
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      13.05
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      13.07
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/02
      13.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      13.11
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/31
      13.12
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/28
      13.10
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/27
      13.05
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/26
      13.02
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/25
      12.99
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/24
      12.95
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/21
      12.91
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/20
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/19
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/18
      12.96
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/17
      12.93
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/14
      12.90
      0.02
      0.15%

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