安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

13.34離岸人民幣0.02(0.12%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.36%

3月0.13%

1年2.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
13.34
0.02
0.12%
2023/09/26
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0.13%
2023/09/25
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2023/09/22
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2023/09/21
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2023/09/11
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2023/09/08
13.45
0.02
0.15%
2023/09/07
13.43
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
13.44
0.02
0.12%
2023/09/05
13.46
0.03
0.21%
2023/09/01
13.49
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0.02%
2023/08/31
13.49
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2023/08/30
13.47
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0.25%
2023/08/29
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0.30%
2023/08/28
13.40
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0.07%
2023/08/25
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2023/08/24
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