安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

14.09離岸人民幣0.05(0.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.36%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.09
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/25
      14.14
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/24
      14.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      14.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      14.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      14.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      14.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      14.26
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/04
      14.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      14.21
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/02
      14.20
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/01
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      14.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      14.15
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      14.18
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/26
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      14.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      14.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      14.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/19
      14.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      14.20
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/13
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
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      0.12%
    • 2021/01/11
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      0.20%
    • 2021/01/08
      14.21
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/07
      14.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      14.19
      0.02
      0.13%

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