鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

103.58美元0.44(0.43%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.23%
3月7.38%
1年13.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.23%
      -
      4.38%
    • 三個月
      7.38%
      -
      4.98%
    • 一年
      13.35%
      -
      15.47%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      -
      3.11%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      -
      6.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.17%
    • 年初至今
      8.43%
      -
      6.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.43%
    基金規模
    5,721.51百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2014-10-16
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.51%
    2. 2.英國8.09%
    3. 3.日本7.27%
    4. 4.歐元區6.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.93%
    2. 2.工業11.01%
    3. 3.防守性消費9.83%
    4. 4.電訊服務8.90%
    5. 5.健康護理8.77%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.50%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.68%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.68%
    4. 4.Oracle Corp2.58%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.51%
    2. 2.英國8.09%
    3. 3.日本7.27%
    4. 4.歐元區6.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.32%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.50%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.68%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.68%
    4. 4.Oracle Corp2.58%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.93%
    2. 2.工業11.01%
    3. 3.防守性消費9.83%
    4. 4.電訊服務8.90%
    5. 5.健康護理8.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      13.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -