鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

100.55美元0.42(0.42%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.04%
1年13.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      100.55
      0.42
      0.42%
    • 2021/03/03
      100.97
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/02
      101.10
      0.20
      0.20%
    • 2021/03/01
      101.30
      1.35
      1.35%
    • 2021/02/26
      99.95
      1.96
      1.92%
    • 2021/02/25
      101.91
      0.90
      0.88%
    • 2021/02/24
      102.81
      0.32
      0.31%
    • 2021/02/23
      102.49
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/22
      102.29
      0.49
      0.48%
    • 2021/02/19
      101.80
      0.29
      0.29%
    • 2021/02/18
      101.51
      0.49
      0.48%
    • 2021/02/17
      102.00
      0.65
      0.63%
    • 2021/02/16
      102.65
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/15
      102.77
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/12
      102.49
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      102.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/10
      102.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      102.35
      0.30
      0.29%
    • 2021/02/08
      102.05
      1.09
      1.08%
    • 2021/02/05
      100.96
      0.71
      0.71%
    • 2021/02/04
      100.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      100.26
      0.32
      0.32%
    • 2021/02/02
      99.94
      0.43
      0.43%
    • 2021/02/01
      99.51
      1.05
      1.07%
    • 2021/01/29
      98.46
      1.79
      1.79%
    • 2021/01/28
      100.25
      0.49
      0.49%
    • 2021/01/27
      99.76
      1.41
      1.39%
    • 2021/01/26
      101.17
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/25
      101.25
      0.20
      0.20%
    • 2021/01/22
      101.45
      0.61
      0.60%

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