鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

94.80美元1.16(1.24%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.25%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      94.80
      1.16
      1.24%
    • 2023/06/01
      93.64
      0.94
      1.01%
    • 2023/05/31
      92.70
      0.94
      1.00%
    • 2023/05/30
      93.64
      0.17
      0.18%
    • 2023/05/26
      93.81
      0.23
      0.25%
    • 2023/05/25
      93.58
      0.27
      0.29%
    • 2023/05/24
      93.85
      0.77
      0.81%
    • 2023/05/23
      94.62
      0.93
      0.97%
    • 2023/05/22
      95.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      95.55
      0.44
      0.46%
    • 2023/05/17
      95.11
      0.20
      0.21%
    • 2023/05/16
      94.91
      0.66
      0.69%
    • 2023/05/15
      95.57
      0.49
      0.52%
    • 2023/05/12
      95.08
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/11
      95.22
      0.33
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      95.55
      0.37
      0.39%
    • 2023/05/08
      95.92
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/05
      95.78
      0.60
      0.63%
    • 2023/05/04
      95.18
      0.26
      0.27%
    • 2023/05/03
      95.44
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/02
      95.49
      0.69
      0.72%
    • 2023/04/28
      96.18
      0.32
      0.33%
    • 2023/04/27
      95.86
      0.87
      0.92%
    • 2023/04/26
      94.99
      0.51
      0.53%
    • 2023/04/25
      95.50
      0.80
      0.83%
    • 2023/04/24
      96.30
      0.25
      0.26%
    • 2023/04/21
      96.05
      0.31
      0.32%
    • 2023/04/20
      96.36
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/19
      96.37
      0.25
      0.26%
    • 2023/04/18
      96.62
      0.30
      0.31%

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