鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

95.72美元0.85(0.88%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7.7%
3月15.33%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      95.72
      0.85
      0.88%
    • 2023/02/03
      96.57
      0.99
      1.02%
    • 2023/02/02
      97.56
      0.40
      0.41%
    • 2023/02/01
      97.16
      0.50
      0.52%
    • 2023/01/31
      96.66
      0.30
      0.31%
    • 2023/01/30
      96.36
      0.62
      0.64%
    • 2023/01/27
      96.98
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/26
      97.04
      0.43
      0.45%
    • 2023/01/25
      96.61
      0.31
      0.32%
    • 2023/01/24
      96.30
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/23
      96.15
      0.58
      0.61%
    • 2023/01/20
      95.57
      0.83
      0.88%
    • 2023/01/19
      94.74
      0.51
      0.54%
    • 2023/01/18
      95.25
      0.60
      0.63%
    • 2023/01/17
      95.85
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      95.94
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      95.96
      0.63
      0.66%
    • 2023/01/12
      95.33
      0.81
      0.86%
    • 2023/01/11
      94.52
      0.64
      0.68%
    • 2023/01/10
      93.88
      0.10
      0.11%
    • 2023/01/09
      93.78
      0.49
      0.53%
    • 2023/01/06
      93.29
      1.67
      1.82%
    • 2023/01/05
      91.62
      0.48
      0.52%
    • 2023/01/04
      92.10
      0.98
      1.08%
    • 2023/01/03
      91.12
      0.23
      0.25%
    • 2023/01/02
      90.89
      0.14
      0.15%
    • 2022/12/30
      90.75
      0.48
      0.53%
    • 2022/12/29
      91.23
      0.81
      0.90%
    • 2022/12/28
      90.42
      0.78
      0.86%
    • 2022/12/27
      91.20
      0.19
      0.21%

    下載歷史報價