鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

94.80美元1.16(1.24%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.39%

3月2.25%

1年0.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
94.80
1.16
1.24%
2023/06/01
93.64
0.94
1.01%
2023/05/31
92.70
0.94
1.00%
2023/05/30
93.64
0.17
0.18%
2023/05/26
93.81
0.23
0.25%
2023/05/25
93.58
0.27
0.29%
2023/05/24
93.85
0.77
0.81%
2023/05/23
94.62
0.93
0.97%
2023/05/22
95.55
0.00
0.00%
2023/05/19
95.55
0.44
0.46%
2023/05/17
95.11
0.20
0.21%
2023/05/16
94.91
0.66
0.69%
2023/05/15
95.57
0.49
0.52%
2023/05/12
95.08
0.14
0.15%
2023/05/11
95.22
0.33
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
95.55
0.37
0.39%
2023/05/08
95.92
0.14
0.15%
2023/05/05
95.78
0.60
0.63%
2023/05/04
95.18
0.26
0.27%
2023/05/03
95.44
0.05
0.05%
2023/05/02
95.49
0.69
0.72%
2023/04/28
96.18
0.32
0.33%
2023/04/27
95.86
0.87
0.92%
2023/04/26
94.99
0.51
0.53%
2023/04/25
95.50
0.80
0.83%
2023/04/24
96.30
0.25
0.26%
2023/04/21
96.05
0.31
0.32%
2023/04/20
96.36
0.01
0.01%
2023/04/19
96.37
0.25
0.26%
2023/04/18
96.62
0.30
0.31%

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