鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

104.04美元0.4(0.39%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.7%
1年16.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      104.04
      0.40
      0.39%
    • 2021/09/21
      103.64
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/20
      103.56
      0.96
      0.92%
    • 2021/09/17
      104.52
      0.74
      0.70%
    • 2021/09/16
      105.26
      0.73
      0.69%
    • 2021/09/15
      105.99
      0.32
      0.30%
    • 2021/09/14
      105.67
      0.41
      0.39%
    • 2021/09/13
      106.08
      0.41
      0.39%
    • 2021/09/10
      105.67
      0.22
      0.21%
    • 2021/09/09
      105.89
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/08
      105.96
      0.61
      0.57%
    • 2021/09/07
      106.57
      0.50
      0.47%
    • 2021/09/06
      107.07
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/03
      106.95
      0.15
      0.14%
    • 2021/09/02
      106.80
      0.33
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      106.47
      0.26
      0.25%
    • 2021/08/31
      106.21
      0.37
      0.35%
    • 2021/08/30
      106.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/27
      106.64
      0.75
      0.71%
    • 2021/08/26
      105.89
      0.22
      0.21%
    • 2021/08/25
      106.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/24
      106.14
      0.37
      0.35%
    • 2021/08/23
      105.77
      0.96
      0.92%
    • 2021/08/20
      104.81
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/19
      104.63
      0.65
      0.62%
    • 2021/08/18
      105.28
      0.71
      0.67%
    • 2021/08/17
      105.99
      0.59
      0.55%
    • 2021/08/16
      106.58
      0.32
      0.30%
    • 2021/08/13
      106.90
      0.31
      0.29%
    • 2021/08/12
      106.59
      0.06
      0.06%

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