鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

94.04美元0.11(0.12%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.75%

3月0.52%

1年6.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
94.04
0.11
0.12%
2023/11/29
94.15
0.13
0.14%
2023/11/28
94.28
0.29
0.31%
2023/11/27
93.99
0.16
0.17%
2023/11/24
94.15
0.15
0.16%
2023/11/23
94.00
0.13
0.14%
2023/11/22
93.87
0.04
0.04%
2023/11/21
93.83
0.18
0.19%
2023/11/20
93.65
0.29
0.31%
2023/11/17
93.36
0.39
0.42%
2023/11/16
92.97
0.23
0.25%
2023/11/15
93.20
0.37
0.40%
2023/11/14
92.83
1.58
1.73%
2023/11/13
91.25
0.14
0.15%
2023/11/10
91.11
0.12
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
90.99
0.02
0.02%
2023/11/08
90.97
0.29
0.32%
2023/11/07
91.26
0.71
0.77%
2023/11/06
91.97
0.03
0.03%
2023/11/03
92.00
0.96
1.05%
2023/11/02
91.04
1.82
2.04%
2023/10/31
89.22
0.14
0.16%
2023/10/30
89.36
0.51
0.57%
2023/10/27
88.85
0.19
0.21%
2023/10/26
89.04
0.54
0.60%
2023/10/25
89.58
0.70
0.78%
2023/10/24
90.28
0.05
0.06%
2023/10/23
90.33
0.29
0.32%
2023/10/20
90.62
0.65
0.71%
2023/10/19
91.27
0.56
0.61%

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