鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

101.97美元0.96(0.93%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.65%
3月5.08%
1年12.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      101.97
      0.96
      0.93%
    • 2024/05/22
      102.93
      0.58
      0.56%
    • 2024/05/21
      103.51
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/17
      103.58
      0.44
      0.43%
    • 2024/05/16
      103.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/15
      103.17
      0.60
      0.59%
    • 2024/05/14
      102.57
      0.50
      0.49%
    • 2024/05/13
      102.07
      0.23
      0.23%
    • 2024/05/10
      102.30
      1.29
      1.28%
    • 2024/05/08
      101.01
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/07
      101.14
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/06
      100.79
      0.53
      0.53%
    • 2024/05/03
      100.26
      0.64
      0.64%
    • 2024/05/02
      99.62
      0.61
      0.62%
    • 2024/04/30
      99.01
      1.16
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      100.17
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/26
      99.95
      0.47
      0.47%
    • 2024/04/25
      99.48
      0.60
      0.60%
    • 2024/04/24
      100.08
      0.41
      0.41%
    • 2024/04/23
      99.67
      0.60
      0.61%
    • 2024/04/22
      99.07
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/19
      98.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      98.89
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/17
      98.76
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/16
      98.92
      0.61
      0.61%
    • 2024/04/15
      99.53
      0.89
      0.89%
    • 2024/04/12
      100.42
      0.69
      0.68%
    • 2024/04/11
      101.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/10
      101.09
      0.80
      0.79%
    • 2024/04/09
      101.89
      0.44
      0.43%

    下載歷史報價