鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

94.04美元0.11(0.12%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.75%
3月0.52%
1年6.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      94.04
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/29
      94.15
      0.13
      0.14%
    • 2023/11/28
      94.28
      0.29
      0.31%
    • 2023/11/27
      93.99
      0.16
      0.17%
    • 2023/11/24
      94.15
      0.15
      0.16%
    • 2023/11/23
      94.00
      0.13
      0.14%
    • 2023/11/22
      93.87
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/21
      93.83
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/20
      93.65
      0.29
      0.31%
    • 2023/11/17
      93.36
      0.39
      0.42%
    • 2023/11/16
      92.97
      0.23
      0.25%
    • 2023/11/15
      93.20
      0.37
      0.40%
    • 2023/11/14
      92.83
      1.58
      1.73%
    • 2023/11/13
      91.25
      0.14
      0.15%
    • 2023/11/10
      91.11
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      90.99
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/08
      90.97
      0.29
      0.32%
    • 2023/11/07
      91.26
      0.71
      0.77%
    • 2023/11/06
      91.97
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/03
      92.00
      0.96
      1.05%
    • 2023/11/02
      91.04
      1.82
      2.04%
    • 2023/10/31
      89.22
      0.14
      0.16%
    • 2023/10/30
      89.36
      0.51
      0.57%
    • 2023/10/27
      88.85
      0.19
      0.21%
    • 2023/10/26
      89.04
      0.54
      0.60%
    • 2023/10/25
      89.58
      0.70
      0.78%
    • 2023/10/24
      90.28
      0.05
      0.06%
    • 2023/10/23
      90.33
      0.29
      0.32%
    • 2023/10/20
      90.62
      0.65
      0.71%
    • 2023/10/19
      91.27
      0.56
      0.61%

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