鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)

101.96美元0.49(0.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.52%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      101.96
      0.49
      0.48%
    • 2024/07/24
      102.45
      0.57
      0.55%
    • 2024/07/23
      103.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      103.06
      0.40
      0.39%
    • 2024/07/19
      102.66
      0.97
      0.94%
    • 2024/07/18
      103.63
      0.48
      0.46%
    • 2024/07/17
      104.11
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/16
      104.01
      0.68
      0.66%
    • 2024/07/15
      103.33
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/12
      103.44
      0.46
      0.45%
    • 2024/07/11
      102.98
      0.96
      0.94%
    • 2024/07/10
      102.02
      0.84
      0.83%
    • 2024/07/09
      101.18
      0.33
      0.33%
    • 2024/07/08
      101.51
      0.33
      0.32%
    • 2024/07/05
      101.84
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      101.64
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/03
      101.48
      0.73
      0.73%
    • 2024/07/02
      100.75
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/01
      100.46
      0.35
      0.35%
    • 2024/06/28
      100.81
      0.53
      0.52%
    • 2024/06/27
      101.34
      0.20
      0.20%
    • 2024/06/26
      101.14
      0.40
      0.39%
    • 2024/06/25
      101.54
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/24
      101.59
      0.53
      0.52%
    • 2024/06/21
      101.06
      0.27
      0.27%
    • 2024/06/20
      101.33
      0.34
      0.34%
    • 2024/06/19
      100.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      100.97
      0.34
      0.34%
    • 2024/06/17
      100.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/14
      100.59
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