鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

109.29美元0.08(0.07%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月7.18%
1年24.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      109.29
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/09
      109.37
      0.25
      0.23%
    • 2021/06/08
      109.62
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/07
      109.72
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/04
      109.64
      0.59
      0.54%
    • 2021/06/03
      109.05
      0.38
      0.35%
    • 2021/06/02
      109.43
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/01
      109.34
      0.58
      0.53%
    • 2021/05/31
      108.76
      0.47
      0.43%
    • 2021/05/28
      109.23
      0.39
      0.36%
    • 2021/05/27
      108.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      108.84
      0.32
      0.30%
    • 2021/05/25
      108.52
      0.44
      0.41%
    • 2021/05/21
      108.08
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/20
      107.96
      0.41
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      107.55
      0.37
      0.34%
    • 2021/05/18
      107.92
      0.17
      0.16%
    • 2021/05/17
      108.09
      0.22
      0.20%
    • 2021/05/14
      107.87
      1.63
      1.53%
    • 2021/05/12
      106.24
      1.06
      0.99%
    • 2021/05/11
      107.30
      1.07
      0.99%
    • 2021/05/10
      108.37
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/07
      108.29
      0.71
      0.66%
    • 2021/05/06
      107.58
      1.03
      0.97%
    • 2021/05/05
      106.55
      0.44
      0.42%
    • 2021/05/04
      106.11
      0.16
      0.15%
    • 2021/05/03
      106.27
      0.67
      0.63%
    • 2021/04/30
      105.60
      1.06
      0.99%
    • 2021/04/29
      106.66
      0.64
      0.60%
    • 2021/04/28
      106.02
      0.17
      0.16%

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