鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)

104.02美元0.09(0.09%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.7%
3月3.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      104.02
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/06
      103.93
      0.80
      0.76%
    • 2024/09/05
      104.73
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/04
      104.83
      0.34
      0.32%
    • 2024/09/03
      105.17
      0.82
      0.77%
    • 2024/09/02
      105.99
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/30
      106.09
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/29
      106.15
      0.26
      0.25%
    • 2024/08/28
      105.89
      0.29
      0.27%
    • 2024/08/27
      106.18
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/26
      106.25
      0.12
      0.11%
    • 2024/08/23
      106.13
      1.15
      1.10%
    • 2024/08/22
      104.98
      0.25
      0.24%
    • 2024/08/21
      105.23
      0.30
      0.29%
    • 2024/08/20
      104.93
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      105.07
      0.71
      0.68%
    • 2024/08/16
      104.36
      1.25
      1.21%
    • 2024/08/14
      103.11
      0.23
      0.22%
    • 2024/08/13
      102.88
      1.05
      1.03%
    • 2024/08/12
      101.83
      0.09
      0.09%
    • 2024/08/09
      101.74
      0.33
      0.33%
    • 2024/08/08
      101.41
      0.97
      0.97%
    • 2024/08/07
      100.44
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/06
      100.33
      0.73
      0.73%
    • 2024/08/05
      99.60
      2.28
      2.24%
    • 2024/08/02
      101.88
      1.53
      1.48%
    • 2024/08/01
      103.41
      0.50
      0.48%
    • 2024/07/31
      103.91
      0.79
      0.77%
    • 2024/07/30
      103.12
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/29
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