鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

91.71美元1.5(1.66%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.85%
3月11.03%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      91.71
      1.50
      1.66%
    • 2022/06/22
      90.21
      0.42
      0.46%
    • 2022/06/21
      90.63
      1.04
      1.16%
    • 2022/06/20
      89.59
      0.13
      0.15%
    • 2022/06/17
      89.46
      0.55
      0.61%
    • 2022/06/16
      90.01
      1.28
      1.40%
    • 2022/06/15
      91.29
      0.25
      0.28%
    • 2022/06/14
      91.04
      0.56
      0.61%
    • 2022/06/13
      91.60
      2.82
      2.99%
    • 2022/06/10
      94.42
      1.54
      1.61%
    • 2022/06/09
      95.96
      1.61
      1.65%
    • 2022/06/08
      97.57
      0.42
      0.43%
    • 2022/06/07
      97.99
      0.55
      0.56%
    • 2022/06/03
      97.44
      0.65
      0.66%
    • 2022/06/02
      98.09
      0.89
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      97.20
      0.45
      0.46%
    • 2022/05/31
      97.65
      0.94
      0.95%
    • 2022/05/30
      98.59
      0.45
      0.46%
    • 2022/05/27
      98.14
      2.10
      2.19%
    • 2022/05/25
      96.04
      0.34
      0.36%
    • 2022/05/24
      95.70
      0.15
      0.16%
    • 2022/05/23
      95.85
      1.38
      1.46%
    • 2022/05/20
      94.47
      0.22
      0.23%
    • 2022/05/19
      94.25
      0.25
      0.27%
    • 2022/05/18
      94.50
      1.77
      1.84%
    • 2022/05/17
      96.27
      1.44
      1.52%
    • 2022/05/16
      94.83
      0.25
      0.26%
    • 2022/05/13
      94.58
      0.93
      0.99%
    • 2022/05/12
      93.65
      0.35
      0.37%
    • 2022/05/11
      94.00
      0.21
      0.22%

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