鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)

105.84美元0.25(0.24%)
2025/02/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.45%
1年12.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/25
      105.84
      0.25
      0.24%
    • 2025/02/24
      106.09
      0.05
      0.05%
    • 2025/02/21
      106.14
      0.50
      0.47%
    • 2025/02/20
      106.64
      0.13
      0.12%
    • 2025/02/19
      106.51
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/18
      106.52
      0.51
      0.48%
    • 2025/02/17
      106.01
      0.05
      0.05%
    • 2025/02/14
      105.96
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/13
      105.92
      0.96
      0.92%
    • 2025/02/12
      104.96
      0.21
      0.20%
    • 2025/02/11
      105.17
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/10
      105.13
      0.52
      0.50%
    • 2025/02/07
      104.61
      0.26
      0.25%
    • 2025/02/06
      104.87
      0.23
      0.22%
    • 2025/02/05
      105.10
      0.61
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/04
      104.49
      0.54
      0.52%
    • 2025/02/03
      103.95
      0.69
      0.66%
    • 2025/01/31
      104.64
      0.78
      0.74%
    • 2025/01/30
      105.42
      0.84
      0.80%
    • 2025/01/29
      104.58
      0.23
      0.22%
    • 2025/01/28
      104.81
      0.09
      0.09%
    • 2025/01/27
      104.72
      0.18
      0.17%
    • 2025/01/24
      104.90
      0.26
      0.25%
    • 2025/01/23
      104.64
      0.45
      0.43%
    • 2025/01/22
      104.19
      0.15
      0.14%
    • 2025/01/21
      104.04
      0.99
      0.96%
    • 2025/01/20
      103.05
      0.24
      0.23%
    • 2025/01/17
      102.81
      0.55
      0.54%
    • 2025/01/16
      102.26
      0.60
      0.59%
    • 2025/01/15
      101.66
      0.97
      0.96%

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