鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

106.47美元0(0%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.27%
3月2.26%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      106.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      106.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/13
      106.48
      0.13
      0.12%
    • 2022/01/12
      106.61
      0.57
      0.54%
    • 2022/01/11
      106.04
      0.85
      0.81%
    • 2022/01/10
      105.19
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/07
      105.12
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/06
      105.06
      0.41
      0.39%
    • 2022/01/05
      105.47
      0.54
      0.51%
    • 2022/01/04
      106.01
      0.97
      0.92%
    • 2022/01/03
      105.04
      0.39
      0.37%
    • 2021/12/31
      104.65
      0.37
      0.35%
    • 2021/12/30
      105.02
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/29
      105.08
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/28
      105.04
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      104.84
      0.56
      0.54%
    • 2021/12/23
      104.28
      0.59
      0.57%
    • 2021/12/22
      103.69
      0.45
      0.44%
    • 2021/12/21
      103.24
      1.07
      1.05%
    • 2021/12/20
      102.17
      1.47
      1.42%
    • 2021/12/17
      103.64
      0.94
      0.90%
    • 2021/12/16
      104.58
      0.80
      0.77%
    • 2021/12/15
      103.78
      0.34
      0.33%
    • 2021/12/14
      103.44
      0.37
      0.36%
    • 2021/12/13
      103.81
      0.63
      0.60%
    • 2021/12/10
      104.44
      0.85
      0.82%
    • 2021/12/09
      103.59
      0.46
      0.44%
    • 2021/12/08
      104.05
      0.27
      0.26%
    • 2021/12/07
      103.78
      1.17
      1.14%
    • 2021/12/06
      102.61
      0.96
      0.94%

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