鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)

105.84美元0.25(0.24%)

2025/02/25更新

績效 /

1月1.23%

3月1.45%

1年12.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
105.84
0.25
0.24%
2025/02/24
106.09
0.05
0.05%
2025/02/21
106.14
0.50
0.47%
2025/02/20
106.64
0.13
0.12%
2025/02/19
106.51
0.01
0.01%
2025/02/18
106.52
0.51
0.48%
2025/02/17
106.01
0.05
0.05%
2025/02/14
105.96
0.04
0.04%
2025/02/13
105.92
0.96
0.92%
2025/02/12
104.96
0.21
0.20%
2025/02/11
105.17
0.04
0.04%
2025/02/10
105.13
0.52
0.50%
2025/02/07
104.61
0.26
0.25%
2025/02/06
104.87
0.23
0.22%
2025/02/05
105.10
0.61
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/04
104.49
0.54
0.52%
2025/02/03
103.95
0.69
0.66%
2025/01/31
104.64
0.78
0.74%
2025/01/30
105.42
0.84
0.80%
2025/01/29
104.58
0.23
0.22%
2025/01/28
104.81
0.09
0.09%
2025/01/27
104.72
0.18
0.17%
2025/01/24
104.90
0.26
0.25%
2025/01/23
104.64
0.45
0.43%
2025/01/22
104.19
0.15
0.14%
2025/01/21
104.04
0.99
0.96%
2025/01/20
103.05
0.24
0.23%
2025/01/17
102.81
0.55
0.54%
2025/01/16
102.26
0.60
0.59%
2025/01/15
101.66
0.97
0.96%

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