國泰全球基礎建設基金-美元

0.50美元0(0.16%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.26%
3月7%
1年4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      0.55%
      8.91%
    • 三個月
      7.00%
      4.06%
      7.26%
    • 一年
      4.00%
      0.91%
      3.76%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      4.07%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      4.49%
      3.88%
    • 十年(年度化)
      -
      4.90%
      3.45%
    • 年初至今
      5.92%
      0.79%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    25.29百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-10-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。2)外國之有價證券為:截至本公開說明書更新日止經金管會核准之中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家(大陸地區、澳洲、阿根廷、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國)之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由前述成分國家、地區或機構所保證或發行之債券。前述最新之英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家詳載於公開說明書中,將配合公開說明書之例行性更新。及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.37%
    2. 2.歐元區15.91%
    3. 3.日本8.66%
    4. 4.加拿大5.32%
    5. 5.新興亞洲3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用38.77%
    2. 2.電訊服務27.39%
    3. 3.能源9.78%
    4. 4.工業6.00%
    5. 5.健康護理5.92%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc4.50%
    2. 2.AT&T Inc4.04%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.64%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.43%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.37%
    2. 2.歐元區15.91%
    3. 3.日本8.66%
    4. 4.加拿大5.32%
    5. 5.新興亞洲3.03%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc4.50%
    2. 2.AT&T Inc4.04%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.64%
    4. 4.T-Mobile US Inc3.43%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用38.77%
    2. 2.電訊服務27.39%
    3. 3.能源9.78%
    4. 4.工業6.00%
    5. 5.健康護理5.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -