國泰全球基礎建設基金-美元

0.58美元0(0.09%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.59%
1年17.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      0.58
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/17
      0.58
      0.01
      0.96%
    • 2025/06/16
      0.58
      0.00
      0.15%
    • 2025/06/13
      0.58
      0.00
      0.38%
    • 2025/06/12
      0.58
      0.00
      0.64%
    • 2025/06/11
      0.58
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/10
      0.58
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/09
      0.58
      0.00
      0.63%
    • 2025/06/06
      0.58
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/05
      0.58
      0.00
      0.16%
    • 2025/06/04
      0.58
      0.00
      0.60%
    • 2025/06/03
      0.59
      0.00
      0.29%
    • 2025/06/02
      0.59
      0.01
      1.17%
    • 2025/05/29
      0.58
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/28
      0.58
      0.00
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      0.58
      0.00
      0.48%
    • 2025/05/23
      0.58
      0.00
      0.57%
    • 2025/05/22
      0.58
      0.00
      0.76%
    • 2025/05/21
      0.58
      0.00
      0.65%
    • 2025/05/20
      0.59
      0.00
      0.46%
    • 2025/05/19
      0.58
      0.00
      0.53%
    • 2025/05/16
      0.58
      0.00
      0.78%
    • 2025/05/15
      0.58
      0.01
      1.88%
    • 2025/05/14
      0.57
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/13
      0.57
      0.00
      0.18%
    • 2025/05/12
      0.57
      0.01
      1.62%
    • 2025/05/09
      0.58
      0.00
      0.26%
    • 2025/05/08
      0.57
      0.01
      1.54%
    • 2025/05/07
      0.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/06
      0.58
      0.00
      0.73%

    下載歷史報價