國泰全球基礎建設基金-美元

0.52美元0(0.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月8.32%
3月2.33%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      0.52
      0.00
      0.32%
    • 2021/02/24
      0.53
      0.01
      1.52%
    • 2021/02/19
      0.55
      0.00
      0.29%
    • 2021/02/18
      0.55
      0.01
      0.95%
    • 2021/02/17
      0.56
      0.01
      1.07%
    • 2021/02/05
      0.56
      0.00
      0.82%
    • 2021/02/04
      0.56
      0.00
      0.46%
    • 2021/02/03
      0.56
      0.00
      0.25%
    • 2021/02/02
      0.56
      0.01
      0.95%
    • 2021/02/01
      0.56
      0.00
      0.81%
    • 2021/01/29
      0.55
      0.00
      0.75%
    • 2021/01/28
      0.56
      0.00
      0.56%
    • 2021/01/27
      0.55
      0.01
      2.02%
    • 2021/01/26
      0.57
      0.01
      1.19%
    • 2021/01/25
      0.57
      0.00
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      0.57
      0.00
      0.57%
    • 2021/01/21
      0.57
      0.00
      0.84%
    • 2021/01/20
      0.56
      0.01
      1.34%
    • 2021/01/19
      0.55
      0.00
      0.53%
    • 2021/01/18
      0.55
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/15
      0.55
      0.00
      0.70%
    • 2021/01/14
      0.56
      0.00
      0.61%
    • 2021/01/13
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      0.00
      0.31%
    • 2021/01/12
      0.56
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      0.39%
    • 2021/01/11
      0.56
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      1.78%
    • 2021/01/08
      0.57
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      1.26%
    • 2021/01/07
      0.56
      0.00
      0.41%
    • 2021/01/06
      0.56
      0.01
      1.07%
    • 2021/01/05
      0.55
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/04
      0.55
      0.00
      0.40%

    下載歷史報價