國泰全球基礎建設基金-美元

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2021/09/22更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.67%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      0.51
      0.00
      0.31%
    • 2021/09/17
      0.51
      0.01
      1.10%
    • 2021/09/16
      0.52
      0.00
      0.52%
    • 2021/09/15
      0.52
      0.00
      0.44%
    • 2021/09/14
      0.53
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/13
      0.53
      0.00
      0.36%
    • 2021/09/10
      0.52
      0.01
      1.08%
    • 2021/09/09
      0.53
      0.00
      0.45%
    • 2021/09/08
      0.53
      0.00
      0.68%
    • 2021/09/07
      0.53
      0.01
      0.96%
    • 2021/09/06
      0.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      0.53
      0.00
      0.45%
    • 2021/09/02
      0.54
      0.00
      0.56%
    • 2021/09/01
      0.53
      0.00
      0.78%
    • 2021/08/31
      0.53
      0.00
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      0.53
      0.00
      0.25%
    • 2021/08/27
      0.53
      0.00
      0.36%
    • 2021/08/26
      0.53
      0.00
      0.70%
    • 2021/08/25
      0.53
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      0.19%
    • 2021/08/24
      0.53
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      0.30%
    • 2021/08/23
      0.53
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/20
      0.53
      0.00
      0.68%
    • 2021/08/19
      0.53
      0.00
      0.21%
    • 2021/08/18
      0.53
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      0.04%
    • 2021/08/17
      0.53
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      0.38%
    • 2021/08/16
      0.53
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      0.06%
    • 2021/08/13
      0.53
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    • 2021/08/12
      0.53
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      0.15%
    • 2021/08/11
      0.53
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      0.40%
    • 2021/08/10
      0.53
      0.00
      0.36%

    下載歷史報價