摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

160.47美元1.09(0.68%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.62%
3月11%
1年1.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      -
      -
    • 三個月
      11.00%
      -
      -
    • 一年
      1.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      10.88%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.35%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    2,553.20百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2014-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球各地可產生高收入而且該等收入正在增加的企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.51%
    2. 2.歐元區13.88%
    3. 3.已開發亞洲6.55%
    4. 4.英國5.71%
    5. 5.日本5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.13%
    2. 2.科技14.97%
    3. 3.工業13.45%
    4. 4.健康護理11.23%
    5. 5.周期性消費10.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.72%
    2. 2.AbbVie Inc2.68%
    3. 3.Prologis Inc2.52%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.35%
    5. 5.CME Group Inc Class A2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.51%
    2. 2.歐元區13.88%
    3. 3.已開發亞洲6.55%
    4. 4.英國5.71%
    5. 5.日本5.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.72%
    2. 2.AbbVie Inc2.68%
    3. 3.Prologis Inc2.52%
    4. 4.Bristol-Myers Squibb Co2.35%
    5. 5.CME Group Inc Class A2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.13%
    2. 2.科技14.97%
    3. 3.工業13.45%
    4. 4.健康護理11.23%
    5. 5.周期性消費10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -