摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

191.43美元1.22(0.64%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月3.44%
3月3.35%
1年24.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      191.43
      1.22
      0.64%
    • 2024/10/11
      190.21
      0.60
      0.32%
    • 2024/10/10
      189.61
      0.59
      0.31%
    • 2024/10/09
      189.02
      0.17
      0.09%
    • 2024/10/08
      188.85
      1.65
      0.87%
    • 2024/10/07
      190.50
      0.70
      0.37%
    • 2024/10/04
      189.80
      0.48
      0.25%
    • 2024/10/03
      189.32
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/02
      189.36
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/01
      189.47
      0.17
      0.09%
    • 2024/09/30
      189.30
      1.33
      0.70%
    • 2024/09/27
      190.63
      1.00
      0.53%
    • 2024/09/26
      189.63
      1.78
      0.95%
    • 2024/09/25
      187.85
      0.09
      0.05%
    • 2024/09/24
      187.76
      0.84
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      186.92
      0.55
      0.30%
    • 2024/09/20
      186.37
      0.48
      0.26%
    • 2024/09/19
      186.85
      1.28
      0.69%
    • 2024/09/18
      185.57
      0.84
      0.45%
    • 2024/09/17
      186.41
      0.28
      0.15%
    • 2024/09/16
      186.13
      0.69
      0.37%
    • 2024/09/13
      185.44
      1.41
      0.77%
    • 2024/09/12
      184.03
      2.29
      1.26%
    • 2024/09/11
      181.74
      0.91
      0.50%
    • 2024/09/10
      182.65
      0.32
      0.18%
    • 2024/09/09
      182.33
      0.87
      0.48%
    • 2024/09/06
      183.20
      0.87
      0.47%
    • 2024/09/05
      184.07
      0.55
      0.30%
    • 2024/09/04
      184.62
      1.80
      0.97%
    • 2024/09/03
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      0.51
      0.27%

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