鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息)

737.83歐元11.22(1.5%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.24%
3月9.41%
1年10.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      7.24%
      5.24%
      4.00%
    • 三個月
      9.41%
      10.50%
      8.46%
    • 一年
      10.88%
      12.25%
      9.88%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      3.44%
      0.59%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      4.63%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      -
      5.75%
      3.56%
    • 年初至今
      10.64%
      15.24%
      12.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.64%
    基金規模
    1,759.37百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2014-09-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標係提供符合長期資本成長之當前收益增長。 為達到此目標,本基金尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上 之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。 本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份 (最高為其淨資產之 10%)。本基金從事之投資將不受到地理區域配置、市值、產業、評等或到期時間之限制。 為避險及有效率投資組合管理,本基金得:投資於衍生性金融商品,包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違約風險;依公開說明書中譯本第 II 部分第 IV 節「一般投資限制及投資方法」B 點「投資方法」所訂條件及限制使用可轉讓證券及貨幣市場工具相關之方法及工具。惟子基金不得進行證券借貸交易。 本基金之基本貨幣為美元。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.32%
    2. 2.英國11.01%
    3. 3.歐元區8.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.52%
    5. 5.拉丁美洲5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.12%
    2. 2.金融服務12.67%
    3. 3.能源8.83%
    4. 4.工業8.80%
    5. 5.健康護理5.82%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.83%
    2. 2.Exxon Mobil Corp3.46%
    3. 3.Jardine Matheson Holdings Ltd3.32%
    4. 4.Amundi Physical Gold ETC C3.17%
    5. 5.Unilever PLC3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      11.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.32%
    2. 2.英國11.01%
    3. 3.歐元區8.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.52%
    5. 5.拉丁美洲5.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.83%
    2. 2.Exxon Mobil Corp3.46%
    3. 3.Jardine Matheson Holdings Ltd3.32%
    4. 4.Amundi Physical Gold ETC C3.17%
    5. 5.Unilever PLC3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.12%
    2. 2.金融服務12.67%
    3. 3.能源8.83%
    4. 4.工業8.80%
    5. 5.健康護理5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      11.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -