鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息)

771.12歐元0.88(0.11%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.22%
1年15.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      771.12
      0.88
      0.11%
    • 2024/10/09
      772.00
      1.82
      0.24%
    • 2024/10/08
      770.18
      4.27
      0.55%
    • 2024/10/07
      774.45
      1.64
      0.21%
    • 2024/10/03
      774.70
      6.14
      0.79%
    • 2024/10/02
      780.84
      0.56
      0.07%
    • 2024/10/01
      781.40
      0.98
      0.13%
    • 2024/09/30
      782.38
      2.61
      0.33%
    • 2024/09/27
      784.99
      3.30
      0.42%
    • 2024/09/26
      781.69
      3.79
      0.49%
    • 2024/09/25
      777.90
      0.39
      0.05%
    • 2024/09/24
      778.29
      3.32
      0.43%
    • 2024/09/23
      774.97
      3.00
      0.39%
    • 2024/09/20
      771.97
      3.03
      0.39%
    • 2024/09/19
      775.00
      4.49
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      770.51
      0.86
      0.11%
    • 2024/09/17
      771.37
      0.05
      0.01%
    • 2024/09/16
      771.32
      2.30
      0.30%
    • 2024/09/13
      769.02
      4.54
      0.59%
    • 2024/09/12
      764.48
      4.00
      0.53%
    • 2024/09/11
      760.48
      1.48
      0.19%
    • 2024/09/10
      761.96
      1.74
      0.23%
    • 2024/09/09
      763.70
      2.12
      0.28%
    • 2024/09/06
      761.58
      2.11
      0.28%
    • 2024/09/05
      763.69
      0.09
      0.01%
    • 2024/09/04
      763.78
      1.07
      0.14%
    • 2024/09/03
      764.85
      3.39
      0.44%
    • 2024/09/02
      768.24
      0.24
      0.03%
    • 2024/08/30
      768.48
      9.08
      1.17%
    • 2024/08/29
      777.56
      0.02
      0.00%

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