鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息)

736.35歐元1.64(0.22%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.67%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      736.35
      1.64
      0.22%
    • 2024/06/19
      734.71
      0.67
      0.09%
    • 2024/06/18
      735.38
      2.78
      0.38%
    • 2024/06/17
      732.60
      1.11
      0.15%
    • 2024/06/14
      733.71
      2.76
      0.38%
    • 2024/06/13
      736.47
      4.16
      0.56%
    • 2024/06/12
      740.63
      4.60
      0.63%
    • 2024/06/11
      736.03
      3.89
      0.53%
    • 2024/06/10
      739.92
      2.35
      0.32%
    • 2024/06/07
      742.27
      5.96
      0.80%
    • 2024/06/06
      748.23
      2.43
      0.33%
    • 2024/06/05
      745.80
      1.88
      0.25%
    • 2024/06/04
      743.92
      0.22
      0.03%
    • 2024/06/03
      743.70
      0.83
      0.11%
    • 2024/05/31
      742.87
      5.03
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      747.90
      3.29
      0.44%
    • 2024/05/29
      744.61
      7.74
      1.03%
    • 2024/05/28
      752.35
      1.28
      0.17%
    • 2024/05/27
      753.63
      1.05
      0.14%
    • 2024/05/24
      752.58
      0.57
      0.08%
    • 2024/05/23
      753.15
      5.42
      0.72%
    • 2024/05/22
      758.57
      3.59
      0.47%
    • 2024/05/21
      762.16
      0.09
      0.01%
    • 2024/05/17
      762.07
      3.04
      0.40%
    • 2024/05/16
      759.03
      0.43
      0.06%
    • 2024/05/15
      758.60
      2.77
      0.37%
    • 2024/05/14
      755.83
      1.94
      0.26%
    • 2024/05/13
      753.89
      0.06
      0.01%
    • 2024/05/10
      753.83
      7.21
      0.97%
    • 2024/05/08
      746.62
      1.05
      0.14%

    下載歷史報價